ابدأ التداول الآن
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
افتح حساب تداول افتح حساب تداول تجريبي
تختلف تجارة السلع تمامًا عن تداول الأسهم أو الفوركس. نظرًا لوجود العديد من التغيرات في الأسعار التي يمكن أن تحدث فجأة، فإن التقلبات عالية. لهذا السبب يعتمد العديد من المتداولين أيضًا على التحليل الفني. يمكن أن يوفر رؤية واضحة للوضع الحالي في السوق. بهذه الطريقة، يمكنهم إدارة المخاطر عندما تصبح الأسواق غير متوقعة.
تتأثر أسعار السلع بعوامل مثل الجفاف والمخاطر الجيوسياسية وقرارات منظمة الأوبك. يمكن أن تساعد الرسوم البيانية المتداولين في الإجابة عن سؤال متى يتعين عليهم التصرف. تتيح قراءة الرسوم البيانية وتحليل سلوك الأسعار للمتداولين تحديد وقت الدخول إلى السوق أو الخروج منها بدقة أكبر.
في هذه المقالة، سنشرح كيفية استخدام التحليل الفني خصيصًا للسلع. سنغطي المؤشرات الأفضل لمختلف الأصول مثل الذهب والنفط والمنتجات الزراعية والمعادن الصناعية. كما سنقدم أمثلة واقعية لتوضيح كيف تساعد هذه الأدوات المتداولين في اتخاذ القرارات.
cta
أسواق السلع متقلبة للغاية. يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة بسبب عوامل مثل اضطرابات سلسلة التوريد أو الظروف الجوية أو التغيرات في الطلب العالمي. يشرح التحليل الأساسي أسباب تحرك الأسعار، لكن التحليل الفني يركز على توقيت وكيفية التصرف بناءً على هذه التحركات.
لكل سلعة سلوك مختلف. لهذا السبب، فإن النهج الفني أمر لا مفر منه للمتداولين. لكل سوق أنماط أسعاره الخاصة وملف تعريف تقلباته ورد فعله على الأحداث العالمية.
غالبًا ما يتحرك الذهب بناءً على العواطف، وتدفعه سياسات البنوك المركزية ومخاوف التضخم والأزمات العالمية. يمكن أن يستمر اتجاهه لفترات طويلة، ولكنه قد يشهد أيضًا انعكاسات مفاجئة أثناء الأحداث الإخبارية.
مؤشرات مفيدة للذهب:
في عام 2011، وصل سعر الذهب إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة خلال الأزمة. أشار مؤشر القوة النسبية إلى ظروف ذروة الشراء قبل أن يصحح السعر بشكل حاد، واستقر في النهاية بالقرب من 1200 دولار في السنوات التالية. لاحظ المتداولون الذين انتبهوا إلى تلك الإشارات الانعكاس مبكرًا، بينما شاهد المتأخرون انخفاض الذهب.
يتأثر النفط بعناوين أخبار منظمة أوبك، وتخفيضات الإمدادات، وتقارير المخزون. إنه أحد الأسواق الأكثر حساسية للأخبار.
المؤشرات الموصى بها للنفط:
في أوائل عام 2020، انخفضت أسعار النفط خلال صدمة الطلب الناجمة عن جائحة كوفيد-19. انخفضت الأسعار إلى ما دون الحد السفلي من بولينجر باندز، وارتفع ATR. سلطت هذه المناسبة الضوء على التقلبات الشديدة. ساعدت هذه الإشارات المتداولين على الاستعداد لتقلبات أسعار أكبر.
نظرًا لأن أسواق الحبوب تتبع المواسم، فإن النهج الفني بسيط للغاية. ما يحرك أسعار السلع الزراعية هو الزراعة والطقس ودورات الحصاد.
المؤشرات الموصى بها للزراعة:
في عام 2012، تسببت جفاف شديد في وسط غرب الولايات المتحدة في انخفاض أسعار الذرة. عادت الأسعار إلى طبيعتها بعد انتهاء صدمة العرض. استخدم المتداولون أنماط الموسمية جنبًا إلى جنب مع إشارات ستوكاستيك. بهذه الطريقة، تمكنوا من تحديد ذروة الأسعار مع عودة الظروف إلى طبيعتها.
تتبع المعادن مثل الفضة والنحاس والبلاتين النمو الاقتصادي العالمي. هناك علاقة بسيطة بينهما. عندما يرتفع الطلب على البناء والتصنيع، عادة ما ترتفع أسعار المعادن.
المؤشرات الموصى بها للمعادن:
خلال توسع البنية التحتية في الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفعت أسعار النحاس لعدة سنوات. استخدم المتداولون تصحيحات فيبوناتشي لتحديد فرص الشراء أثناء التصحيحات، مما سمح لهم بالدخول الاستراتيجي في اتجاه صعودي طويل الأجل.
توفر المؤشرات الفنية إشارات قيّمة، ولكن السلع تتأثر أيضًا بالأحداث الواقعية. تجاهل سياق السوق يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة أو فرص ضائعة.
يجب عليك الجمع بين التحليل الفني والأساسيات للحصول على نتائج أفضل.
معرفة ما يحدث هو مجرد جزء من المهمة. لا يزال المتداولون بحاجة إلى معرفة متى يتصرفون. وهنا تأتي الإشارات الفنية.
لنفترض أن مخزونات النفط انخفضت أكثر من المتوقع. قد تكسر الأسعار المقاومة، ولكن المتداولين الأذكياء سيتحققون أولاً من الحجم للتأكد من أن الحركة حقيقية.
أو خذ الذهب على سبيل المثال. إذا ارتفع سعره بسبب أخبار أزمة سياسية، فلا داعي للتسرع في الشراء. استخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمعرفة ما إذا كان قد تم شراؤه بالفعل قبل الدخول في التداول.
يمكن أن تتوسع التقلبات بسرعة في السلع. استخدم أدوات مثل ATR لضبط مستويات وقف الخسارة أو أحجام المراكز خلال فترات الأخبار ذات التأثير الكبير.
تساعدك خطة التداول الواضحة على الحفاظ على الانضباط في أسواق السلع. ابدأ باختيار المؤشرات التي تتناسب مع السلعة التي اخترتها وأسلوب التداول الخاص بك. فيما يلي الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لتداول السلع باستخدام التحليل الفني:
يعد استخدام التحليل الفني طريقة جيدة لرؤية الأمور بشكل أكثر وضوحًا عند التداول في أسواق السلع. كما أنه يساعد في التعامل مع التقلبات. على الرغم من أن كل سلعة، من المعادن والحبوب إلى الذهب والنفط، تتفاعل بشكل مختلف مع قوى السوق، فإن المؤشرات الفنية توفر إطارًا مشتركًا لتحديد الفرص.
يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات واقعية ومرنة من خلال مطابقة الأدوات المناسبة لكل سوق، ودمجها مع السياق الواقعي، واتباع خطة منظمة.
هل يمكنني تداول السلع دون استخدام الرافعة المالية؟
نعم، يقدم بعض الوسطاء تداول السلع النقدي دون رافعة مالية، ولكن معظم المتداولين الأفراد يستخدمون العقود مقابل الفروقات أو العقود الآجلة، والتي تنطوي على هامش.
ما الفرق بين تداول السلع الفورية والعقود الآجلة؟
يتضمن التداول الفوري تسوية فورية، بينما يتضمن تداول العقود الآجلة عقودًا للتسليم في وقت لاحق، وغالبًا ما يستخدم للمضاربة أو التحوط.
ما مدى أهمية السيولة في تداول السلع؟
السيولة أمر بالغ الأهمية. توفر السلع عالية السيولة مثل الذهب والنفط فروق أسعار أقل وتنفيذًا أكثر سلاسة مقارنة بالأسواق الأقل تداولًا.
هل الأنماط الفنية تعمل بشكل أفضل على سلع معينة؟
تستجيب بعض السلع بشكل أكثر موثوقية للأنماط الفنية بسبب أحجام التداول الثابتة. على سبيل المثال، يميل الذهب والنفط إلى احترام مناطق الدعم والمقاومة بشكل أفضل من الأسواق التي يتم تداولها بشكل ضعيف.
هل يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تتجاوز الإشارات الفنية في السلع؟
نعم، يمكن للأحداث الجيوسياسية الكبرى أن تؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار تتجاوز الإعدادات الفنية، خاصة في النفط والمعادن. من المهم مراقبة الأخبار جنبًا إلى جنب مع الرسوم البيانية.
هل ترغب في تعلم كيفية النظر إلى الأسواق المالية من زاوية مختلفة؟ إذن استمر في القراءة واستثمر بنفسك مع ZitaPlus.
