ابدأ التداول الآن
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
افتح حساب تداول افتح حساب تداول تجريبي
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المتداولين يتوقفون مبكراً أو يفوتون أهداف الربح الواقعية يرجع إلى شيء واحد: عدم مراعاة تقلبات السوق. وهنا يلجأ المتداولون إلى متوسط المدى الحقيقي (ATR) للحصول على الوضوح.
ATR هو أحد أبسط الأدوات وأكثرها فعالية لقياس التقلبات في أسواق الفوركس والأسهم وغيرها من الأسواق. لا يخبرك هذا المؤشر بالاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق، ولكنه يخبرك بمدى احتمالية تحركه، وهذا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
يساعدك استخدام هذه الأداة في تداولك على تجنب نقاط التوقف الضيقة للغاية، والأهداف الطموحة للغاية، والتوقعات التي لا تتوافق مع ظروف السوق الحالية. يمنحك ميزة قائمة على التقلبات، بدون تخمينات أو عواطف.
في هذا الدليل، سنشرح ما هو ATR حقًا، وكيف يتم حسابه، والأهم من ذلك، كيفية استخدامه لوضع نقاط توقف أكثر ذكاءً وأهداف ربح أكثر واقعية.
متوسط النطاق الحقيقي هو مؤشر فني يقيس تقلبات السوق، ومقدار تحرك السعر خلال فترة معينة. لا يتنبأ هذا المؤشر بالاتجاه، ولكنه يمنحك صورة واضحة عن مدى نشاط أو هدوء السوق.
تم تطوير هذا المؤشر بواسطة J. Welles Wilder، وهو نفس العقل المدبر وراء مؤشر RSI ومؤشرات شائعة أخرى. تم إنشاؤه في الأصل لتداول السلع، ويستخدم الآن في الفوركس والأسهم والعملات المشفرة.
يظهر ATR عادةً كخط أسفل مخطط الأسعار. كلما ارتفع الخط، زادت تقلبات السوق. وكلما انخفض، كلما كانت حركة الأسعار أكثر هدوءًا.
لماذا هذا مهم؟ لأنك إذا كنت تعرف مدى تحرك زوج العملات أو الأصل عادةً، يمكنك تعيين وقف الخسارة وأهداف الربح التي تناسب البيئة الحالية، وليس بناءً على التخمين.
يعطيك متوسط المدى الحقيقي (ATR) فكرة عن مدى نشاط السوق، ليس من خلال توقع الاتجاه، ولكن من خلال قياس مدى تحرك السعر عادةً خلال فترة معينة. إنها طريقة لقراءة ”طاقة“ السوق، مما يساعدك على تحديد المساحة التي تحتاجها تداولاتك للتنفس.
عندما يرتفع ATR، فإنه يشير إلى أن تحركات الأسعار تزداد. يحدث هذا عادةً أثناء الأحداث الإخبارية أو الاختراقات أو مراحل الزخم القوي. إنه دليل على أن السوق يشتعل.
في هذه البيئة، قد يتم الوصول إلى نقاط التوقف الأكثر صرامة بسهولة، لذلك قد تحتاج إلى مساحة أكبر لتطوير التداولات. في الوقت نفسه، يمكن أن تدعم التقلبات الأقوى أهدافًا أكبر، مما يجعل ظروف ATR المرتفعة جذابة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاهات أو الاختراقات والذين يتطلعون إلى الاستفادة من التحركات الممتدة.
عندما ينخفض ATR، فهذا يعني أن السوق يتحرك بحذر أكبر، مع تقلبات أسعار أصغر. يحدث هذا غالبًا أثناء التماسك، أو الجلسات منخفضة الحجم، أو قبل المحفزات الرئيسية مباشرة.
في هذه الظروف، تقل احتمالية الوصول إلى الأهداف الكبيرة، وقد لا تكون نقاط التوقف الواسعة ضرورية. قد يركز المتداولون على التداولات قصيرة الأجل أو ينتظرون عودة التقلبات قبل الدخول. لا يعني انخفاض ATR عدم وجود فرص، بل يتطلب فقط نهجًا مختلفًا.
إذا كنت تستخدم MetaTrader 5، يمكنك إضافة مؤشر ATR ببضع نقرات فقط. وإليك كيفية القيام بذلك:
إدراج → مؤشرات → مذبذبات → متوسط النطاق الحقيقي
من هناك، يمكنك تخصيص الإعدادات، بما في ذلك الفترة واللون وسماكة الخط، لتناسب تفضيلاتك في الرسم البياني. في المثال أعلاه، يتم تطبيق ATR(14) على الرسم البياني لخام برنت H1، مما يساعد على تصور التغيرات في التقلب خلال شهر يونيو.
لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في الرياضيات لاستخدام هذه الأداة بفعالية، ولكن معرفة كيفية عملها تساعدك على الوثوق بالأرقام التي تراها على الرسم البياني.
يتم حساب ATR عن طريق قياس ”النطاق الحقيقي“ لكل شمعة، والذي يأخذ في الاعتبار:
أيًا من هذه القيم الثلاث كان الأكبر يصبح النطاق الحقيقي لتلك الفترة. ثم يتم حساب ATR كمتوسط تلك النطاقات الحقيقية على عدد محدد من الشموع، عادةً ما يكون 14 بشكل افتراضي.
بعبارات أبسط، يخبرك هذا المؤشر بمقدار تحرك السعر، في المتوسط، خلال آخر 14 شمعة (أو أي إعداد تختاره).
مثال بسيط:
لنفترض أن الشموع اليومية الأخيرة على زوج EUR/USD تحركت على النحو التالي:
متوسط هذه التحركات الأربعة هو:
(80 + 95 + 100 + 85) ÷ 4 = 90 نقطة
إذن، ATR هو 90 نقطة. هذا يخبرك أن EUR/USD يتحرك حاليًا بحوالي 90 نقطة في اليوم. يمكن أن يساعدك هذا الرقم الآن في وضع مستويات وقف الخسارة والمستويات المستهدفة بشكل أكثر دقة، بناءً على حركة السوق الحقيقية.
أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لوقف المتداولين هو أن وقف الخسارة الخاص بهم ضيق جدًا بالنسبة لظروف السوق الحالية. وهنا يصبح متوسط المدى الحقيقي أداة مفيدة؛ فهو يساعدك على وضع نقاط وقف بناءً على حركة السعر الفعلية، وليس على التخمين.
بدلاً من تحديد عدد ثابت من النقاط أو الاعتماد على مستويات عشوائية، يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة القائمة على ATR والتي تتكيف مع تقلبات السوق.
كيف يعمل:
لنفترض أنك تتداول زوج EUR/USD على الرسم البياني لـ 4 ساعات، ويظهر متوسط المدى الحقيقي 50 نقطة. هذا يعني أن السعر يتحرك بحوالي 50 نقطة لكل شمعة.
يمكنك الآن تعيين وقف الخسارة باستخدام مضاعف ATR، اعتمادًا على استراتيجيتك:
لذلك، إذا كنت تستخدم 1.5× ATR، فستضع وقف الخسارة على بعد 75 نقطة من نقطة الدخول، مما يمنح تداولك مساحة للتنفس دون التعرض لمخاطر مفرطة.
لماذا يساعد ذلك:
لا يضمن ATR عدم الوصول إلى نقطة التوقف، ولكنه يجعل من المرجح أن يتم وضع نقطة التوقف خارج ”منطقة الضوضاء“.
بالإضافة إلى وقف الخسائر، تساعدك هذه الأداة أيضًا في تحديد مكان جني الأرباح.
فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كان زوج العملات يتحرك 50 نقطة فقط في اليوم، فقد يكون تحديد هدف 150 نقطة أكثر من اللازم. من ناحية أخرى، إذا كان السوق يتحرك كثيرًا، يمكن أن يكون هدفك أكبر.
مثال بسيط:
لنفترض أنك تتداول زوج USD/JPY على الرسم البياني لكل ساعة.
باستخدام ATR، يمكنك تحديد هدف منطقي بناءً على مدى تحرك السوق فعليًا، وليس فقط على ما تأمل أن يحدث. يساعدك هذا على تجنب الأهداف البعيدة جدًا أو الصغيرة جدًا، ويجعل تداولك أكثر توازنًا.
يعمل متوسط المدى الحقيقي بشكل رائع بمفرده، ولكنه يصبح أفضل عندما تجمعه مع أدوات أخرى. يساعدك هذا في العثور على نقاط دخول وخروج أكثر ذكاءً بناءً على ما يفعله السوق بالفعل.
فيما يلي بعض الطرق السهلة للجمع بين ATR واستراتيجيات أخرى:
إذا كان السعر قريبًا من مستوى مقاومة قوي وكان مؤشر ATR مرتفعًا، فقد تستهدف هدفًا أقصر، مع العلم أن هذا المستوى قد يمنع السعر من التحرك أكثر من ذلك.
على الجانب الآخر، قد يشير ATR المرتفع واختراق المقاومة إلى وجود مجال لتحرك أكبر.
استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه، واستخدم ATR لتعيين نقطة التوقف والهدف.
على سبيل المثال، إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة و ATR في ارتفاع، فقد يكون هذا تحركًا قويًا في الاتجاه ووقتًا جيدًا لمنح تداولك مساحة أكبر.
يمكنك البحث عن شمعة انعكاس (مثل شمعة الدبوس) بالقرب من الدعم أو المقاومة، ثم التحقق من ATR لتحديد المدى الذي قد يصل إليه السعر. إذا كان ATR منخفضًا، فتوقع حركة أصغر. إذا كان مرتفعًا، فيمكن أن يكون هدفك أكثر طموحًا.
ATR هي أداة بسيطة، ولكن استخدامها دون تروٍ قد يؤدي إلى إفشال صفقتك بالكامل. فيما يلي الأخطاء التي يرتكبها المتداولون في أغلب الأحيان، وكيفية تجنبها:
ما يساعد أكثر ليس نظامًا جديدًا، ولكن فهمًا أفضل لكيفية استخدام ATR بفعالية. مع التطبيق الصحيح، يصبح دليلًا عمليًا لإدارة تداولاتك.
لن يتنبأ هذا المؤشر بالاتجاه الذي يسير فيه السعر، ولن يولد إشارات دخول، ولكن هذه ليست وظيفته. ما يقدمه هو شيء يغفل عنه العديد من المتداولين: نظرة واقعية قائمة على البيانات لمدى تحرك السوق فعليًا، وهذا أمر مهم.
يمكن أن يساعدك ATR على الابتعاد عن التداولات التي لا معنى لها، وإدارة التداولات التي تقوم بها بثقة أكبر.
مع تطور استراتيجيتك، يمكن أن يكون أداة هادئة في الخلفية، تحافظ على إدارة تداولاتك قوية، وتوقعاتك معقولة، وقراراتك متجذرة في واقع السوق.
هل ترغب في تعلم كيفية النظر إلى الأسواق المالية من زاوية مختلفة؟ إذن استمر في القراءة واستثمر بنفسك مع ZitaPlus.
