ابدأ التداول الآن
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
افتح حساب تداول افتح حساب تداول تجريبي
تلعب السلع دوراً محورياً في الأسواق العالمية، حيث تؤثر على كل شيء بدءاً من التضخم وصولاً إلى تدفقات الاستثمار. خذ الذهب أو الفضة على سبيل المثال. فهما بمثابة أصول آمنة، وتحوطات ضد التضخم، كما يستخدمان على نطاق واسع في التطبيقات التكنولوجية والصناعية. من ناحية أخرى، للنفط تأثير أكثر مباشرة على التكاليف اليومية. فهو يؤثر على كل شيء بدءاً من نفقات النقل والإنتاج وصولاً إلى التضخم العالمي وقرارات السياسة النقدية.
هناك معياران رئيسيان: خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. كلاهما يوفر سيولة عالية، وحجم عقود يبلغ 1000 برميل، وتداول على مدار 24 ساعة تقريبًا. تُستخدم هذه المنتجات الآجلة على نطاق واسع في استراتيجيات التداول الاتجاهي والتحوط.
في هذا الدليل، سنشرح كيفية عمل عقود برنت وWTI الآجلة كعقود فروقات، ونستعرض أمثلة عملية، ونقارن مواصفاتها.
عقود الطاقة الآجلة CFD هي أدوات مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار النفط دون التعامل مع التسليم الفعلي أو حسابات العقود الآجلة المتداولة في البورصة. تم تصميم هذه المنتجات بحيث تتمتع بالمرونة، مما يسمح للمتداولين بدخول أسواق النفط العالمية بمتطلبات رأس مال أقل.
على عكس الأدوات الفورية التي تعكس الأسعار الفورية، ترتبط العقود الآجلة CFD بشهور تعاقدية محددة. وهذا يعني أن السعر الذي تراه يعتمد على انتهاء صلاحية عقد آجل معين، وليس على سعر السوق الحالي. يمثل كل عقد عادةً 1000 برميل من النفط الخام ويتم تسعيره بالدولار الأمريكي للبرميل. على سبيل المثال:
يتم تسوية عقود CFD الآجلة نقدًا. عندما يقترب العقد من انتهاء صلاحيته، يتم تلقائيًا ترحيل المراكز المفتوحة إلى الشهر النشط التالي. يمكن أيضًا التعامل مع هذه العملية يدويًا.
إذا كنت معتادًا على تداول النفط الفوري أو ترحيل المراكز الأسبوعية، فإن تداول عقود الفروقات الآجلة للطاقة يمنحك ارتباطًا أوثق بالمعايير المؤسسية. وهو مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني، لأن أسعار العقود الآجلة تميل إلى الاستجابة بشكل أكثر وضوحًا لتغيرات العرض والطلب وبيانات المخزون والعناوين الجيوسياسية.
يتوقع مدير محفظة أن ترتفع أسعار برنت بسبب خفض إمدادات أوبك. يدخل في مركز طويل على UKOIL، ويشتري 10 عقود.
يقوم مكتب التداول بإدارة مخاطر الهبوط قبل إصدار تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) المهم. يقوم المكتب ببيع 20 لوت من USOIL# للاستفادة من العرض الزائد المتوقع.
تعد عقود الطاقة الآجلة من أكثر الأدوات شعبية بين المتداولين المحترفين والمؤسسات لأنها توفر فرصًا للمضاربة وإدارة المخاطر. وإليك الأسباب التي تجعلها مميزة:
يعتبر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط معيارين عالميين، مما يعني أن أسعارهما تتفاعل على الفور مع كل حدث جيوسياسي أو انخفاض في العرض أو بيانات اقتصادية تقريبًا. يستفيد العديد من المتداولين من هذه التقلبات في الأسعار باستخدام استراتيجيات فنية قصيرة الأجل، بينما يركز آخرون على المحفزات الأساسية مثل انخفاض الإنتاج أو التقارير الاقتصادية الكلية.
بفضل الرافعة المالية، يمكن للمتداولين التحكم في أحجام العقود الكبيرة مع التزام هامش صغير نسبيًا. على سبيل المثال، يمثل عقد UKOIL واحد 1000 برميل من النفط الخام. حتى التغير الطفيف في السعر يمكن أن يكون له تأثير قوي على العوائد. لهذا السبب تعتبر تلك العقود الآجلة من الأدوات المفضلة لدى متداولي الفوركس النشطين.
يعتمد المنتجون والمصافي والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على العقود الآجلة لحماية أنفسهم من تقلبات أسعار النفط الخام. على سبيل المثال، قد تثبت مصفاة أسعار النفط قبل ذروة الطلب الموسمي، مما يضمن استقرار التكلفة، بينما غالبًا ما تقوم شركات الطيران بالتحوط من نفقات الوقود عن طريق تأمين الأسعار من خلال العقود الآجلة.
بالإضافة إلى اللاعبين في الصناعة، يستخدم المتداولون ومديرو الصناديق أيضًا عقود الفروقات على النفط الآجلة للتحوط لمحافظهم الاستثمارية. من خلال فتح مراكز تتحرك في الاتجاه المعاكس لمراكزهم الحالية، يهدفون إلى تقليل الخسائر المحتملة إذا انقلب السوق ضد استثماراتهم الأساسية.
ZitaPlus أكثر من مجرد منصة تداول. إنها مزود سيولة موثوق للوسطاء وصناديق التحوط والمتداولين المحترفين الذين يحتاجون إلى الموثوقية والحجم والدعم الحقيقي وراء استراتيجياتهم. إليك ما يميزنا في تداول العقود الآجلة للطاقة والتحوط:
تم تصميم تجربة ZitaPlus للتعامل مع وتيرة الأسواق المالية. نحن نقدم أسعارًا ثابتة مع فروق أسعار ضيقة على UKOIL و USOIL#، بمتوسط حوالي 3 نقاط حتى خلال الجلسات المتقلبة.
يتم تنفيذ الطلبات الكبيرة دون ضوضاء، ويتم التحكم في الانزلاق، ويكون التنفيذ نظيفًا. إذا كنت تتداول بكميات كبيرة، فستلاحظ على الفور الفرق في الاستقرار وسرعة الاستجابة.
في ZitaPlus، تبدأ السيولة معنا، وليس مع أطراف ثالثة. باعتبارنا مصدر سيولة راسخًا للوسطاء الآخرين، تتصل بنيتنا التحتية مباشرةً بالبنوك من المستوى الأول والبورصات العالمية ومصادر التغذية الخاصة. هذا يتيح لنا تقديم أسعار معقولة وتنفيذ سريع دون توجيه أوامرك عبر طبقات من الوسطاء.
لدينا مكتب إقليمي في دبي حيث نرحب دائمًا بالعملاء والشركاء. يمكنك زيارتنا لمناقشة شروط التداول أو استكشاف حلول التحوط أو الحصول على مساعدة عملية في الانضمام. فريقنا المحلي جاهز لمقابلتك وجهًا لوجه ومساعدتك في تلبية احتياجاتك.
بصرف النظر عن أنشطة التداول المضاربة، يأتي العديد من عملائنا من صناعات تؤثر فيها أسعار الوقود والطاقة بشكل مباشر على تكاليف التشغيل. غالبًا ما تواجه شركات الطيران وشركات الخدمات اللوجستية والمصنعون وموزعو الطاقة مخاطر مالية جسيمة عندما تتقلب أسعار النفط.
في ZitaPlus، نوفر شروط تحوط ممتازة تساعد الشركات على إدارة مخاطرها من خلال صفقات منظمة أو استراتيجيات أسعار ثابتة.
الهدف ليس دائمًا تحقيق الربح، بل تقليل عدم اليقين والحفاظ على استقرار الهوامش. يمكن للشركات أن تظل مركزة على عملياتها الرئيسية دون صدمات غير متوقعة من خلال تحييد المخاطر من خلال مراكز معاكسة أو التحوط القائم على العقود الآجلة.
تم بناء بنيتنا التحتية خصيصًا للعمليات ذات الحجم الكبير. من خلال الأسعار التنافسية والتحليلات المتخصصة والدعم المتميز والسيولة القوية، نساعد الأفراد والشركات من عملاء HFT على التداول والتحوط بثقة.
ما الفرق بين عقود النفط الخام برنت و WTI من حيث التقلب؟
WTI (USOIL#) يميل إلى أن يكون أكثر حساسية تجاه بيانات المخزونات الأمريكية، بينما برنت (UKOIL) غالبًا ما يتفاعل بشكل أكبر مع المخاطر الجيوسياسية العالمية.
هل يتم تطبيق أسعار المقايضة على عقود الفروقات الآجلة؟
لا. عقود الفروقات الآجلة على ZitaPlus خالية من المقايضة لأن التمديد يتم إدارته من خلال تسعير العقد، وليس الفائدة اليومية.
ماذا يحدث أثناء تمديد العقد؟
يتم نقل مركزك إلى الشهر التالي بسعر السوق. يعكس تعديل التمديد الفارق السعري بين الشهور.
هل هناك حد أدنى لحجم اللوت لتداول عقود الطاقة الآجلة على ZitaPlus؟
نعم. الحد الأدنى هو 0.10 لوت (100 برميل)، وهو مثالي للتوسع أو التحوط الجزئي.
هل يمكنني التحوط على نفس الرمز في اتجاهين متعاكسين؟
نعم، التحوط مسموح به على نفس الحساب. الهامش مطلوب فقط على جانب واحد.
هل يمكنني استخدام API للتداول الآلي للعقود الآجلة؟
نعم. تدعم ZitaPlus FIX API وخيارات التكامل الأخرى للعملاء المؤهلين.
هل يمكنني طلب شروط مخصصة للتحوط بكميات كبيرة؟
نعم. تقدم ZitaPlus شروطًا مخصصة للعملاء من الشركات، بما في ذلك إعداد التقارير والخصومات على الكميات والوصول إلى السيولة.
تلعب عقود الطاقة الآجلة دورًا رئيسيًا في كل من التداول التخميني وإدارة المخاطر في العالم الحقيقي. من خلال الوصول إلى عقود مثل عقود برنت و WTI الآجلة، يمكن للمتداولين والمؤسسات الاستفادة من تحركات الأسعار أو حماية أعمالهم من التقلبات غير المتوقعة.
إذا كنت تدير معاملات كبيرة الحجم أو تبحث عن حلول مخصصة لتقليل تعرضك للمخاطر، فإن فريقنا على استعداد لمساعدتك. تواصل مع مدير حسابك أو قم بزيارة مكتبنا في دبي.
هل ترغب في تعلم كيفية النظر إلى الأسواق المالية من زاوية مختلفة؟ إذن استمر في القراءة واستثمر بنفسك مع ZitaPlus.
