كتل الطلبات: كيف تعمل

على عكس مستويات الدعم والمقاومة التقليدية، تهدف كتل الأوامر إلى الكشف عن الأماكن التي وضع فيها كبار اللاعبين أوامرهم، وكيف من المرجح أن يتفاعل السعر عند عودته إلى تلك المناطق.

إذا لاحظت يومًا توقف السعر أو انعكاسه أو تماسكه حول مناطق معينة، فمن المحتمل أنك تنظر إلى كتلة أوامر. تمثل هذه المناطق آثار عمليات شراء أو بيع كبيرة، غالبًا ما تتركها البنوك أو المؤسسات الكبيرة.

يستخدم المتداولون كتل الأوامر لتحديد إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية، وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة، وتحسين إدارة المخاطر بشكل عام. ولكن مثل أي أداة أخرى، فإنها لا تكون فعالة إلا عند استخدامها في السياق المناسب وبانضباط.

في هذا الدليل، سنشرح ما هي كتل الأوامر حقًا، وكيفية تحديدها على الرسم البياني، وكيفية تداولها بثقة، وكيفية حماية نفسك من الفخاخ الشائعة. لنبدأ بالأساسيات.

ما هي حواجز الأوامر في الفوركس والتداول؟

حاجز الأوامر هو منطقة سعرية تم فيها وضع أوامر مؤسسية كبيرة في السابق، مما تسبب في حركة قوية في السوق. غالبًا ما تعمل هذه المناطق كمستويات رئيسية للاهتمام حيث قد يتفاعل السعر مرة أخرى، إما عن طريق عكس الاتجاه أو مواصلته.

بعبارات بسيطة، تظهر هذه المناطق الأماكن التي حدثت فيها عمليات شراء أو بيع كبيرة، والأماكن التي قد تحدث فيها مرة أخرى. غالبًا ما توجد هذه المناطق قبل حدوث حركة حادة في الأسعار، ويستخدمها المتداولون للتنبؤ بعمليات الدخول والخروج ونقاط التحول.

هناك نوعان رئيسيان من كتل الأوامر:

• كتلة الأوامر الصعودية: آخر شمعة هبوطية قبل حركة صعودية قوية.
• كتلة الأوامر الهبوطية: آخر شمعة صعودية قبل انخفاض حاد.

أحيانًا يتم الخلط بين كتل الأوامر ومناطق العرض والطلب. على الرغم من أنهما قد يتداخلان، إلا أن كتل الأوامر تركز بشكل أكثر تحديدًا على الشمعة أو المنطقة التي من المحتمل أن تكون الأوامر المؤسسية قد نُفذت فيها، وغالبًا ما تترك وراءها أدلة مثل عدم التوازن أو الأوامر غير المنفذة.

كيفية تحديد كتل الأوامر على الرسم البياني

يتطلب اكتشاف كتل الأوامر بعض الممارسة، ولكن بمجرد فهم ما يجب البحث عنه، يصبح التعرف عليها أسهل بكثير. غالبًا ما تشير هذه المناطق إلى آخر منطقة شراء أو بيع قبل حدوث حركة سعرية كبيرة.

إليك كيفية تحديدها:

• ابدأ بالبحث عن المناطق التي شهدت حركة سعرية اندفاعية، سواء صعودية أو هبوطية، مع شموع كبيرة وتراجع طفيف أو معدوم. يشير هذا إلى احتمال وجود أوامر كبيرة.
• عادةً ما يكون كتلة الطلب الفعلية هي آخر شمعة معاكسة قبل الحركة. بالنسبة لكتلة الطلب الصعودية، ضع علامة على آخر شمعة هبوطية قبل ارتفاع السعر. بالنسبة لكتلة الطلب الهبوطية، ضع علامة على آخر شمعة صعودية قبل انخفاض السعر بشكل حاد.
• تميل كتل الطلب عالية الجودة إلى الظهور عند أعلى أو أدنى مستويات التذبذب، أو بعد فترات من التماسك. تجنب المناطق الفوضوية التي تحتوي على الكثير من الشموع المتداخلة أو الضوضاء.
• عادةً ما تكون كتل الأوامر على الرسم البياني لكل ساعة أو 4 ساعات أو اليومي أكثر موثوقية من تلك الموجودة على الأطر الزمنية الأقل. فهي تعكس تحركات مؤسسية أقوى وتوفر هيكلًا أفضل.
• عندما يغادر السعر منطقة ما بسرعة ولا يعود إليها على الفور، غالبًا ما يخلق ذلك عدم توازن، وهو علامة على أن الأوامر لم يتم تنفيذها. غالبًا ما تجذب هذه المناطق السعر مرة أخرى لإعادة الاختبار.

بمجرد أن تعرف ما الذي تبحث عنه، تبدأ كتل الأوامر في الظهور بشكل أكثر اتساقًا، خاصة في الأسواق ذات الاتجاهات.

كيفية تداول كتل الأوامر

بمجرد أن تتعلم كيفية تحديد كتلة الأوامر، فإن الخطوة التالية هي تحويلها إلى إعداد تداول قوي. الهدف بسيط: ادخل بالقرب من المكان الذي تدخلت فيه الأموال الذكية سابقًا وقم بإدارة المخاطر حول تلك المنطقة.

انتظر عودة السعر إلى كتلة الأوامر

بعد أن يتحرك السعر بعيدًا بقوة، ضع علامة على آخر شمعة معاكسة؛ هذه هي كتلة الأوامر الخاصة بك. ثم انتظر. عندما يعود السعر إلى تلك المنطقة، ابحث عن علامات تدل على احترام المستوى.

اختر أسلوب الدخول

لديك خياران شائعان:

• الدخول القوي: ادخل بمجرد أن يلامس السعر الكتلة. عائد أعلى، مخاطرة أعلى.
• الدخول التأكيدي: انتظر رد فعل (مثل شمعة الرفض، أو كسر الهيكل، أو الابتلاع الصعودي/الهبوطي) قبل الدخول. أكثر تحفظًا، ولكن غالبًا ما يكون أكثر موثوقية.

ضع وقف الخسارة خارج الكتلة مباشرة

ضع وقف الخسارة قليلاً خارج المنطقة. هذا يمنح التداول مساحة للتنفس بينما يحميك في حالة فشل المستوى.

ضع هدفًا واضحًا لجني الأرباح

استهدف أعلى أو أدنى مستويات التقلب الأخيرة، أو استخدم نسبة مخاطرة إلى عائد ثابتة (مثل 1:2 أو 1:3). اتبع أوامر الإيقاف إذا استمر السعر في صالحك.

استخدم التقاء

زد من قوة إعداداتك من خلال الجمع بين كتل الأوامر وأدوات أخرى، مثل الدعم/المقاومة أو خطوط الاتجاه أو مستويات فيبوناتشي.

تداول كتل الأوامر يتعلق بالتوقيت والانضباط. أنت تهدف إلى التوافق مع نفس المستويات التي تهتم بها المؤسسات، وهذا يتطلب الصبر، وليس مجرد اكتشاف الأنماط.

كيف تعمل

دعنا نستعرض مثالاً بسيطًا لنرى كيف يمكن استخدام كتلة الأوامر الصعودية في سيناريو تداول حقيقي.

مثال 1: كتلة أوامر صعودية على زوج EUR/USD (الإطار الزمني H4)

لنفترض أن السعر في اتجاه صعودي على زوج EUR/USD. على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، يتراجع السعر ويشكل تماسكًا صغيرًا. ثم، من تلك المنطقة، يرتفع بقوة مع شمعة صعودية كبيرة، مكسرًا أعلى مستوى حديث.

قبل هذا الاختراق، تصبح آخر شمعة هبوطية (قبل الارتفاع القوي مباشرة) كتلة أوامر صعودية.

عندما يعود السعر لأسفل لإعادة اختبار هذه المنطقة، تراقب رفضًا صعوديًا (على سبيل المثال، شمعة دبوسية أو شمعة مبتلعة) وتدخل في صفقة شراء. يتم وضع وقف الخسارة أسفل كتلة الأوامر مباشرة، ويتم تعيين هدفك عند أعلى مستوى تذبذب تالي.

إدارة المخاطر باستخدام كتل الأوامر

من السهل أن تشعر بالحماس عندما تكتشف كتلة أوامر واضحة، ولكن بدون إدارة مخاطر مناسبة، حتى أفضل الإعدادات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بسرعة.

ابدأ بوقف الخسارة. امنح التداول بعض المساحة للتنفس عن طريق وضع وقف الخسارة خارج الكتلة مباشرة. إذا كان وقف الخسارة ضيقًا جدًا، فسوف يتم إيقافك بسبب تقلبات الأسعار العادية. إذا كان واسعًا جدًا، فسوف تخاطر أكثر من اللازم.

لا تتداول كل كتلة أوامر تراها. سيقدم الرسم البياني دائمًا فرصًا، ولكن ليست كلها تستحق الاستفادة منها. التزم بالكتل التي تتماشى مع الاتجاه أو تظهر عند المستويات الرئيسية، حيث من المرجح أن يتفاعل السعر.

حافظ على المخاطر لكل صفقة تحت السيطرة. حتى أقوى الإعدادات تفشل أحيانًا. المخاطرة الصغيرة والمتسقة (مثل 1-2٪ من حسابك) تبقيك في اللعبة لفترة كافية للاستفادة من تلك التي تنجح.

والأهم من ذلك، اعلم أن ليس كل كتلة ستصمد. بعضها سينكسر، وهذا أمر طبيعي. الهدف ليس الفوز في كل صفقة. الهدف هو الحفاظ على الاتساق وحماية رأس المال الخاص بك والسماح للميزة بالظهور بمرور الوقت.

الأخطاء الشائعة عند تداول كتل الأوامر

على الرغم من أن كتل الأوامر يمكن أن توفر نقاط دخول دقيقة، إلا أن العديد من المتداولين يواجهون مشاكل بسبب تعاملهم معها على أنها مناطق سحرية. فيما يلي بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها:

تحديد كل منطقة على أنها كتلة أوامر

مجرد تحرك السعر بقوة لا يعني أن هناك كتلة أوامر حقيقية. ركز على المناطق ذات الهيكل والسياق الواضحين؛ فليست كل حركة اندفاعية تستحق التداول.

تجاهل الصورة الأكبر

إن إجراء التداولات بناءً على كتل معزولة دون النظر إلى اتجاه السوق أو هيكله هو طريقة سريعة للوقوع في الجانب الخاطئ. تعمل كتل الأوامر بشكل أفضل عندما تتوافق مع الاتجاه أو نقاط التحول الرئيسية.

الاندفاع المبكر

غالبًا ما يؤدي الدخول فور ملامسة السعر للكتلة، دون أي رد فعل أو تأكيد، إلى خسائر غير ضرورية. إن انتظار علامة الرفض أو تغير الزخم يضيف حماية إلى إعداداتك.

وضع أوامر إيقاف خسارة ضيقة للغاية

يقوم العديد من المتداولين بضغط أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بهم عند حافة الكتلة ويتم إيقافهم بسبب التقلبات العادية. امنح تداولك بعض المساحة، ولكن في حدود تحمل المخاطر المحدد الخاص بك.

توقع بقاء كل كتلة

كتل الأوامر هي مناطق ذات احتمالية عالية، وليست ضمانات. في بعض الأحيان، سوف يتجاوز السعر هذه الكتل. المفتاح هو إدارة هذه الخسائر والبقاء متسقًا مع خطتك.

تجنب هذه العادات لا يتطلب استراتيجية جديدة. فقط المزيد من الصبر، وهيكل أفضل، واستعداد للانتظار حتى تتوفر الظروف المناسبة.

جعل كتل الأوامر جزءًا من استراتيجية التداول الخاصة بك

توفر كتل الأوامر نظرة ثاقبة على الأماكن التي يوجد فيها اهتمام حقيقي في السوق. عندما يتم تحديدها بشكل صحيح وتداولها بصبر، يمكن أن تساعدك على الدخول بدقة والتحكم في المخاطر بشكل أكثر فعالية.

مثل أي أداة أخرى، تعمل هذه الكتل بشكل أفضل كجزء من نهج منظم. استخدمها في سياقها، واقرنها بحركة الأسعار، واحرص دائمًا على حماية رأس مالك.

إذا كنت مبتدئًا، ركز على تعلم كيفية تحديد الإعدادات النظيفة. تدرب على أطر زمنية أعلى وراجع التداولات السابقة. بمرور الوقت، يمكن أن تصبح كتل الأوامر أحد العناصر الأكثر موثوقية في استراتيجيتك.