الموسمية الفضية: الاتجاهات والأنماط التي يجب الانتباه إليها

غالبًا ما تظهر الفضة أنماط أسعار متكررة خلال أوقات معينة من العام. هذه التحركات ليست عشوائية. فهي عادةً ما ترتبط بالتغيرات في الطلب وسلوك المستثمرين والعوامل الاقتصادية العالمية. إذا تعرفت على هذه الأنماط، فقد تجد فرصًا أفضل لتوقيت تداولاتك.

في هذه المقالة، سنتناول كيفية تصرف الفضة على مدار العام، ومتى تميل إلى الأداء الجيد أو التباطؤ، وكيف يمكنك استخدام هذه المعلومات في رحلتك في التداول.

العوامل الرئيسية وراء الأنماط المتكررة للفضة

لا تتحرك أسعار الفضة بناءً على العوامل الفنية فقط. هناك عوامل واقعية تظهر غالبًا في نفس الوقت من كل عام. هذه العوامل هي التي تشكل سلوكها الموسمي.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية:

• الطلب الصناعي: تستخدم الفضة على نطاق واسع في الإلكترونيات والألواح الشمسية والأدوات الطبية. غالبًا ما تزداد دورات التصنيع في الربعين الثاني والثالث، مما قد يدعم ارتفاع الأسعار خلال تلك الأشهر.
• الطلب الاستثماري: غالبًا ما يلجأ المتداولون والمستثمرون إلى الفضة كوسيلة للتحوط عندما تزداد مخاوف التضخم أو عندما يرتفع سعر الذهب. يحدث هذا عادةً على شكل موجات، خاصة في منتصف العام أو أوائل الربع الرابع.
• مواسم الأعياد: في دول مثل الهند والصين، يمكن أن يقفز الطلب على الفضة بسبب تقاليد تقديم الهدايا والتقاليد الثقافية. غالبًا ما يؤثر هذا على الأسعار في فترة ديوالي وعيد رأس السنة القمرية.
• سلسلة التوريد وإنتاج التعدين: عادةً ما يكون لشركات التعدين دورات إعداد تقارير وإنتاج يمكن أن تسبب ضغوطًا أو فوائض في العرض على المدى القصير.
• تأثير سياسة الدولار الأمريكي والبنك الاحتياطي الفيدرالي: نظرًا لأن سعر الفضة بالدولار، فإن أي شيء يضعف الدولار الأمريكي (مثل خفض أسعار الفائدة أو ضعف البيانات الاقتصادية الكلية) يمكن أن يدفع الفضة إلى الارتفاع. تميل هذه الأنواع من الأحداث السياسية أيضًا إلى التجمع في أوقات محددة من العام.

على الرغم من أن هذه العوامل لا تضمن اتجاه الأسعار، إلا أنها غالبًا ما تخلق ضغطًا في اتجاه واحد أكثر من الآخر. المفتاح هو تتبع الوقت الذي تبدأ فيه عادةً والاستعداد لها.

اتجاهات أسعار الفضة الشهرية والفصلية

لا تتحرك الفضة بنفس الطريقة كل شهر. على مر السنين، تميل بعض الأشهر إلى إظهار زخم أقوى، بينما تكون أشهر أخرى غالبًا ثابتة أو هبوطية. معرفة ذلك يمكن أن تساعدك في التخطيط لصفقاتك بثقة أكبر.

فيما يلي نظرة سريعة على ما تشير إليه البيانات التاريخية:

• الأشهر القوية: غالبًا ما تحقق أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عوائد إيجابية. قد يكون هذا مرتبطًا بزيادة النشاط الصناعي والطلب على الملاذات الآمنة خلال فترة عدم اليقين في الصيف.
• الأشهر المتقلبة أو الضعيفة: أظهر شهرا فبراير ونوفمبر حركة أبطأ أو انخفاضات طفيفة في السنوات القليلة الماضية.
• تحركات نهاية العام: يمكن أن يسير شهر ديسمبر في أي من الاتجاهين. في بعض الأحيان، يكون هناك ارتداد من جراء جني الخسائر الضريبية أو التمركز استعدادًا للعام الجديد، ولكن هذا الأمر غير ثابت.

📈 نصيحة: يمكنك العثور على مخططات أداء الفضة الشهرية طويلة الأجل (متوسط 10-15 عامًا) على منصة TradingView.

كما يقسم العديد من المتداولين العام إلى مراحل ربع سنوية:

• الربع الأول: إشارات مختلطة، مع قوة عرضية في حالة مفاجأة بيانات التضخم.
• الربع الثاني والربع الثالث: غالبًا ما يكونان أفضل فترة لبناء مراكز شراء، خاصة إذا كان الذهب أيضًا في اتجاه صعودي.
• الربع الرابع: منطقة انتقالية. يمكن أن يتلاشى الزخم أو يتغير بشكل حاد، اعتمادًا على سياسة البنك المركزي وتدفقات نهاية العام.

هذا لا يعني أن الفضة ستتبع دائمًا هذه الأنماط، ولكن التاريخ غالبًا ما يتكرر.

دروس مستفادة من ارتفاعات وانخفاضات الفضة في الماضي

لفهم سلوك الفضة على مدار العام بشكل حقيقي، من المفيد إلقاء نظرة على حركة الأسعار الفعلية. لا تهم الأنماط الموسمية إلا إذا ظهرت في التداولات الحقيقية. لا تهدف الحالات التالية إلى التنبؤ بالمستقبل، بل إلى تحديد الأنماط المألوفة التي تتكرر في أغلب الأحيان.

مثال 1: الارتفاع الصيفي في عام 2020

في عام 2020، شهدت الفضة ارتفاعًا كبيرًا بين شهري يونيو وأغسطس. قفزت الأسعار من حوالي 18 دولارًا إلى ما يقرب من 30 دولارًا في غضون شهرين فقط. لم يكن هذا عشوائيًا. حدث ذلك في منتصف العام عندما كان العديد من المتداولين نشطين بالفعل في الذهب والأصول الآمنة الأخرى. كان الاقتصاد العالمي لا يزال متزعزعًا بسبب الوباء، وكانت الأسواق تتفاعل مع الإجراءات السياسية الصارمة.

بعض الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع:

• التحفيز القوي من البنوك المركزية
• ضعف الدولار الأمريكي
• وصول الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع الفضة معه

المثال 2: التباطؤ في نهاية عام 2021

في الربع الأخير من عام 2021، فقدت الفضة زخمها. انخفضت الأسعار من حوالي 24.50 دولارًا في أكتوبر إلى أقل من 22 دولارًا بنهاية ديسمبر. جاء هذا الانخفاض البطيء مع بدء السوق في تحويل تركيزه من التضخم إلى رفع أسعار الفائدة. تغيرت الحالة المزاجية، وأصبح المتداولون أكثر حذرًا بشأن الاحتفاظ بالمعادن مع دخول العام الجديد.

• الأسباب الرئيسية للانخفاض:
• أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في عام 2022
• ارتفع الدولار الأمريكي
• خفض العديد من المستثمرين مراكزهم قبل نهاية العام

تحويل الأنماط إلى مراكز: تطبيق الاستراتيجية

اكتشاف الاتجاهات الموسمية أمر، واستخدامها في التداولات الحقيقية أمر آخر. تعمل الموسمية بشكل أفضل عندما تكون جزءًا من خطة أكبر، ولا تستخدم بمفردها كإشارة تداول.

فيما يلي بعض الطرق لتطبيق السلوك الموسمي للفضة في استراتيجيتك:

1. ركز على النوافذ ذات الاحتمالية العالية
2. إذا كانت الفضة تميل إلى الارتفاع في شهري يوليو وأغسطس، راقب حركة الأسعار عن كثب خلال تلك الفترة. ليس عليك الدخول مبكرًا. فقط كن مستعدًا لأي تغيرات محتملة.
3. استخدم المؤشرات الفنية للتأكيد
4. اجمع بين الموسمية وأدوات بسيطة مثل مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه ومؤشر القوة النسبية أو المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، قد يكون للاختراق خلال شهر موسمي قوي تأثير أكبر.
5. تجنب الإفراط في التداول في الفترات الهادئة
6. إذا كانت بعض الأشهر عادةً ما تشهد حركة ضعيفة أو جانبية، فقد يكون من المنطقي التريث أو تقليل حجم التداول.
7. خطط مسبقًا لمستويات الخروج ووقف الخسارة
8. حتى في الأشهر الصعودية، يمكن أن تكون الفضة متقلبة. حدد دائمًا خطة الخروج وقم بإدارة المخاطر قبل الدخول في صفقة.
9. احتفظ بمفكرة بسيطة
10. تتبع سلوك الفضة خلال كل موسم على مدار السنوات. هذا يبني وجهة نظرك الخاصة بناءً على تجربة السوق الحقيقية.

الذهب مقابل الفضة: أيهما يتبع التقويم بشكل أكثر دقة؟

غالبًا ما يتحرك الذهب والفضة في نفس الاتجاه، ولكن سلوكهما الموسمي وسرعتهما ومحركاتهما يمكن أن تكون مختلفة تمامًا.

فيما يلي مقارنة سريعة بينهما:

تداول الفضة (XAGUSD) باستخدام أدوات ZitaPlus الذكية

بفضل فروق الأسعار المنخفضة للغاية على عقود الفروقات على السلع والأدوات المتقدمة من خلال MT5، يمكنك الحصول على الدقة والمرونة في آن واحد.

إليك كيف تدعم ZitaPlus تداولك للفضة:

• تداول منخفض التكلفة على XAGUSD، مع فروق أسعار ضيقة مثالية للاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى.
• الوصول إلى MetaTrader 5، بما في ذلك الرسوم البيانية المتقدمة والمؤشرات والتداول بالنسخ المدمج عبر إشارات MT5.
• تحليل فني يومي أعده فريقنا الداخلي، يغطي الفضة والذهب والسلع الأساسية للطاقة.
• تنفيذ سريع، بدون مكتب تداول، وأسعار مستقرة خلال ساعات السوق النشطة.
• دعم مخصص لمساعدتك في وضع تكتيكات تتوافق مع توقعاتك.

قد تتداول الفضة بناءً على الأنماط الموسمية أو الإعدادات الفنية أو باستخدام إشارات MT5 لمتابعة الاستراتيجيات. في جميع الحالات، توفر لك ZitaPlus الأدوات وميزة التسعير للتداول بشكل أكثر ذكاءً.

تحركات الفضة في المدى القصير

لا تتحرك الفضة دون سبب. في حين أن كل عام يأتي بمحركات السوق الخاصة به، غالبًا ما تتكرر أنماط مألوفة في أشهر معينة. بالنسبة للمتداولين، يمكن أن يساعد اكتشاف هذه التغيرات الموسمية في تحسين التوقيت ووضع خطط أكثر تركيزًا.

لا يتعلق الأمر بتخمين المستقبل. بل يتعلق بتجميع المزايا الصغيرة من خلال استخدام الأنماط والتحليل والانضباط معًا.

افتح حساب تداول حقيقي مع ZitaPlus وتداول الفضة بفروق أسعار منخفضة وأدوات ذكية على MT5 ورؤى يومية تبقيك على اطلاع.

المزيد عن موسمية الفضة

هل موسمية الفضة موثوقة للتداول قصير الأجل؟

ليس تمامًا بمفردها. الموسمية تحسن التوقيت ولكن يجب استخدامها مع التأكيد الفني وإدارة المخاطر.

هل تتبع الفضة دائمًا اتجاه الذهب؟

غالبًا ما تتخلف الفضة عن الذهب، ولكنها تميل إلى اتباع اتجاهه العام، خاصةً خلال فترات الانتعاش أو الأزمات في السوق بشكل عام.

كيف يؤثر التضخم على أسعار الفضة؟

عادةً ما يدعم ارتفاع التضخم الطلب على الفضة كوسيلة للتحوط. ومع ذلك، تختلف ردود الفعل اعتمادًا على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار.

ما هي المؤشرات الفنية التي تتوافق جيدًا مع الموسمية؟

غالبًا ما تكمل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر MACD والأدوات القائمة على الحجم الإعدادات الموسمية للفضة.

هل يمكنني تداول عقود الفروقات على الفضة وفقًا للاتجاهات الموسمية؟

نعم. يقدم العديد من الوسطاء، بما في ذلك ZitaPlus، عقود الفروقات على الفضة (XAGUSD) التي تتيح لك التداول بناءً على أنماط قصيرة أو متوسطة المدى باستخدام الرافعة المالية.