ابدأ التداول الآن
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
افتح حساب تداول افتح حساب تداول تجريبي
لنبدأ بالسؤال التالي: لماذا يجذب الذهب كل هذا الاهتمام في أوقات عدم اليقين؟
يتيح لك تداول XAUUSD الوصول إلى أحد أكثر الأسواق سيولةً وأكثرها متابعةً في العالم. فهو يجمع بين جاذبية الملاذ الآمن وحركات الأسعار القوية التي تستجيب بسرعة لأسعار الفائدة والتضخم والأحداث العالمية.
لكن تداول الذهب لا يقتصر على قراءة الرسوم البيانية. عليك اختيار نوع الحساب المناسب، وفهم كيفية تأثير الرافعة المالية على حجم مركزك، ومعرفة متى تتصرف.
لا تقلق. سيغطي هذا الدليل جميع هذه الأساسيات لقرائنا.
قبل إجراء أول صفقة تداول على الذهب، من الأفضل أن تبدأ بالأساسيات. وهذا يعني معرفة الفرق بين الحساب التجريبي والحساب الحقيقي واختيار نوع حساب التداول المناسب بناءً على توقعاتك.
إذا كنت جديدًا في الأسواق المالية، فابدأ بحساب تداول تجريبي. يتيح لك هذا الحساب التدرب في ظروف السوق الحقيقية باستخدام أموال افتراضية. ستتعلم كيف يتصرف الذهب أثناء إصدار البيانات المهمة، وتختبر تكتيكات مختلفة، وتتعرف على بعض الأدوات الإضافية.
بمجرد أن تشعر بالراحة، فإن التبديل إلى حساب حقيقي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات والأرباح والخسائر الحقيقية. ضع في اعتبارك أن ردود الفعل العاطفية غالبًا ما تتغير عندما يتعلق الأمر بأموال حقيقية. لذا، ابدأ بخطوات صغيرة أولاً. ثم يمكنك التوسع بمرور الوقت.
تقدم معظم شركات الوساطة في الفوركس أنواعًا متعددة من الحسابات. لكل منها فروق أسعار وعمولات ونماذج تنفيذ مختلفة. فيما يلي تفصيل سريع:
يؤثر نوع الحساب الذي تختاره بشكل مباشر على تكلفة كل صفقة. إذا كنت تتداول XAUUSD، فإن حسابًا بفروق أسعار أقل مثل Raw (ECN) أو Pro قد يوفر لك المزيد على المدى الطويل.
ملاحظة: تقدم ZitaPlus جميع أنواع الحسابات الثلاثة، لذا يمكنك التبديل بسهولة مع تطور أسلوب تداولك.
الذهب هو أصل متقلب معروف بمخاطره العالية عند التداول بالرافعة المالية. تتيح لك السيطرة على مركز أكبر بمبلغ أقل من رأس المال. يمكن أن يؤدي استخدام رافعة مالية أعلى مثل 1:400 إلى زيادة أرباحك. ولكن إذا تم استخدامها دون حذر، فسوف تزيد خسائرك.
لنفترض أن وسيطك يقدم رافعة مالية 1:100 على الذهب. هذا يعني أنه يمكنك فتح مركز بقيمة 100,000 دولار بمargin 1,000 دولار فقط. في حين أن هذا يزيد من تعرضك للمخاطر، فإنه يزيد أيضًا من المخاطر. يمكن أن يكون لتحرك سعري صغير في الذهب تأثير كبير على رصيد حسابك.
يتحرك الذهب عادةً بالدولار لكل أونصة، لذا فإن حتى تغيرًا بقيمة 10 دولارات في السعر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة اعتمادًا على حجم مركزك.
تعتمد متطلبات الهامش على كل من الرافعة المالية وحجم تداولك. على سبيل المثال:
1 لوت من XAUUSD = 100 أونصة من الذهب
إذا كان الذهب يتداول بسعر 3,400 دولار وكانت رافعتك المالية 1:100:
قد يكون لدى الوسطاء المختلفين سياسات هامش مختلفة، لذا تحقق دائمًا من منصتك قبل إجراء أي صفقة.
|
حجم التداول |
القيمة 3,400 دولار/أونصة |
هامش الرافعة المالية 1:100 |
1 دولار = ربح/خسارة |
|---|---|---|---|
| 0.10 lots | $34,000 | $340 | $10 |
| 0.50 lots | $170,000 | $1,700 | $50 |
| 1.00 lot | $340,000 | $3,400 | $100 |
المفتاح هو تحديد حجم تداولاتك بناءً على رصيد حسابك وقدرتك على تحمل المخاطر. إذا كنت غير متأكد، فالتزم بالمراكز الصغيرة حتى تكتسب الثقة في كيفية تحرك الذهب.
نصيحة: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك، خاصة عند التداول بالرافعة المالية.
أسعار الذهب لا تتحرك بشكل عشوائي. فهي تتفاعل مع إشارات اقتصادية كلية واضحة. فهم هذه الأسباب الأساسية يمكن أن يساعدك على استشراف التحركات الرئيسية بدلاً من التفاعل معها متأخرًا.
تعد أسعار الفائدة من أكبر العوامل المؤثرة على الذهب. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يميل الذهب إلى الأداء الجيد لأنه لا يدر أي فائدة. غالبًا ما يفضل المتداولون الاحتفاظ بالذهب على العملات أو السندات عندما تكون عوائد هذه الأصول ضئيلة.
تلعب سياسة البنك المركزي أيضًا دورًا رئيسيًا. إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف رفع أسعار الفائدة أو بدأ في خفضها، غالبًا ما يرتفع الذهب.
من ناحية أخرى، إذا اتخذت البنوك المركزية إجراءات صارمة لتشديد السياسة النقدية، فقد يفقد الذهب جاذبيته مع تدفق الأموال إلى الأصول ذات العائد المرتفع.
يتمتع الذهب بسمعة طيبة كدرع واقٍ من التضخم. عندما يرتفع التضخم، يميل الطلب على الذهب إلى الزيادة. يمكن أن تؤدي التقارير الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو مؤشر أسعار المنتجين (PPI) إلى تحركات حادة في XAUUSD.
ستحتاج أيضًا إلى مراقبة بيانات مثل الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة، لأن قوة الاقتصاد لها تأثير مباشر على أسعار الذهب.
يتألق الذهب عندما يهتز العالم. يمكن أن تدفع النزاعات السياسية أو التهديدات بالحرب أو الاضطرابات المالية الكبرى المتداولين إلى التهافت على الذهب باعتباره أصلًا آمنًا. لهذا السبب غالبًا ما تشهد ارتفاعات حادة في أسعار الذهب أثناء أزمات العناوين الرئيسية.
لا يقتصر الأمر على الحروب الكبرى أو الانهيارات الاقتصادية. حتى التوترات التجارية أو الانتخابات المفاجئة أو عدم استقرار البنك المركزي يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، وقد تدفع الذهب إلى الارتفاع.
إن متابعة الأخبار، وخاصة العناوين العالمية، تمنحك ميزة. عندما يزداد الخوف، عادة ما يزداد الطلب على الذهب.
غالبًا ما يعتمد توقيت تداولاتك على ما يحدث على الرسم البياني. وهنا يصبح التحليل الفني ضروريًا. فهو يساعدك على تحديد نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر، والحفاظ على الانضباط خلال الأسواق سريعة الحركة.
تأتي بعض الإعدادات الأكثر موثوقية في XAUUSD من أنماط أسعار بسيطة. لا داعي لتعقيد الأمر. ركز على التشكيلات الواضحة مثل:
يساعدك تحديد هذه المناطق بوضوح على الرسم البياني على الحفاظ على تركيزك وتجنب القرارات العاطفية.
بينما تظهر أنماط الرسم البياني الصورة الأكبر، يمكن أن تساعد المؤشرات في ضبط توقيتك. تشمل بعض المؤشرات الشائعة الاستخدام للذهب ما يلي:
لا تحتاج إلى استخدام كل الأداوت في وقت واحد. الهدف هو العثور على إعداد يناسب أسلوبك، والحفاظ على الاتساق، وتجنب الإشارات المتضاربة.
نصيحة: اجمع بين حركة السعر ومؤشر أو مؤشرين بدلاً من تكديس الكثير من المؤشرات على الرسم البياني. غالبًا ما تعمل الإعدادات البسيطة بشكل أفضل من الإعدادات المعقدة.
لا يمكن أن يقتصر تداول الذهب على مجرد اختيار اتجاه. يمكنك متابعة الاتجاهات أو تداول الانعكاسات أو استخدام أدوات خوارزمية للاستفادة من تحركات أسعار الذهب عبر أطر زمنية مختلفة.
تهدف استراتيجيات متابعة الاتجاه إلى الاستفادة من تحركات الأسعار القوية. إذا كان الذهب يرتفع بشكل مطرد بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة أو التوترات الجيوسياسية، فإن متداولي الاتجاه يتطلعون إلى شراء التراجعات والاحتفاظ بالمراكز طالما ظل الاتجاه سليمًا. تساعد أدوات مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه في تأكيد الاتجاه.
تتخذ إعدادات العودة إلى المتوسط وجهة نظر معاكسة. عندما يرتفع الذهب بشكل كبير وسريع للغاية، يتطلع بعض المتداولين إلى عودته إلى مستوى أكثر توازناً. هذه الاستراتيجية مفيدة خلال فترات التماسك أو عندما يصل الذهب إلى مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع على مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية.
غالباً ما يكون أداء اتباع الاتجاه أفضل في الأسواق التي تحركها الأخبار والتقلبات العالية. في المقابل، تميل العودة إلى المتوسط إلى العمل بشكل جيد في ظروف أكثر استقراراً أو بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة المحددة.
غالبًا ما يشهد الذهب تحركات قوية أثناء تداخل الجلسات، خاصةً عندما تكون لندن ونيويورك نشطتين. ذلك هو الوقت الذي تصل فيه السيولة إلى ذروتها ويتم إصدار الأخبار الاقتصادية.
يبحث متداولو الاختراق عن تماسكات ضيقة أو أنماط بيانية مثل المثلثات أو المستطيلات. عندما يخترق الذهب هذه النطاقات خلال فترة ارتفاع حجم التداول، يمكن أن تكون الحركة حادة وسريعة.
نصيحة: يعد وضع أوامر معلقة فوق المقاومة أو تحت الدعم تكتيكًا شائعًا.
نصيحة: إذا كنت ترغب في تحسين دقتك، فانتظر التأكيد مثل إغلاق شمعة خارج النطاق أو ارتفاع حاد في الحجم قبل الدخول في التداول.
يفضل بعض المتداولين الاستراتيجيات القائمة على القواعد أو الآلية. ومن الأمثلة المعروفة في منتديات مثل BabyPips استراتيجية Q5، التي بُنيت على أنماط الأسعار وظروف التقلب. ويستخدمها المتداولون الذين يرغبون في الاتساق والحد الأدنى من التقدير.
غالبًا ما تستخدم هذه الأنظمة قواعد دخول ثابتة ووقف الخسائر وأهداف الربح. يمكن اختبارها باستخدام البيانات التاريخية وتحسينها بمرور الوقت. إذا كنت مهتمًا بالتداول الخوارزمي، فإن منصات مثل MetaTrader 5 تدعم المئات من EAs.
على الرغم من أن التداول المنهجي يزيل العواطف، إلا أنه لا يزال يتطلب إدارة المخاطر وفحص الأداء بانتظام.
نصيحة: أيًا كانت الاستراتيجية التي تستخدمها، تتبع تداولاتك وراجع نتائجك. يمكن أن يكون الذهب غير متوقع، لذا فإن التحسين المستمر جزء من اللعبة.
معرفة متى تتداول الذهب لا تقل أهمية عن معرفة كيفية التداول. لا يتحرك XAUUSD بنفس الطريقة طوال اليوم. يمكن أن يؤدي توقيت تداولاتك حول جلسات السوق النشطة واختيار الإطار الزمني المناسب للرسم البياني إلى تحسين نتائجك وتقليل الضوضاء.
يكون الذهب أكثر نشاطًا خلال جلسات لندن ونيويورك، خاصةً عندما تتداخل. تتميز هذه الفترة، التي تمتد تقريبًا من الساعة 13:00 إلى 17:00 (بتوقيت جرينتش)، بارتفاع حجم التداول، وضيق فروق الأسعار، وقوة الاتجاهات. عادةً ما تزداد التقلبات عند صدور البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة.
إذا كنت تفضل التقلبات والفرص السريعة، فهذا هو أفضل وقت للتداول.
من ناحية أخرى، تميل الجلسات الآسيوية إلى أن تكون أكثر هدوءًا، مع نطاقات أسعار أصغر وزخم أقل. يستغل بعض المتداولين هذا الوقت لوضع أوامر معلقة أو الاستعداد للأحداث القادمة.
يجب أن يتوافق الإطار الزمني للرسم البياني مع أسلوب التداول الخاص بك وتفضيلاتك في إدارة المخاطر. فيما يلي تحليل عملي:
يجمع العديد من متداولي الذهب بين الأطر الزمنية. على سبيل المثال، قد يستخدمون الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه، و H4 لتحديد الإعدادات، والرسم البياني لمدة 30 دقيقة لتوقيت الدخول.
نصيحة: تجنب التداول قبل صدور الأخبار الهامة مباشرةً ما لم تكن خبيرًا. لأن الأسعار قد ترتفع بشكل غير متوقع. كما أن الوسطاء غالبًا ما يزيدون فروق الأسعار خلال تلك اللحظات.
الذهب أداة عالية التقلب. وهذا جزء مما يجعله جذابًا. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تجاهل إدارة المخاطر إلى خسائر فادحة بسرعة.
دعونا نستكشف ما يمكن للمتداولين فعله حيال ذلك!
اضبط دائمًا وقف الخسارة، حتى إذا كنت واثقًا من الصفقة. يمكن أن يتحرك الذهب بمقدار 100 دولار أو أكثر في جلسة واحدة بسبب البيانات الاقتصادية أو الأخبار الجيوسياسية.
ضع وقف الخسارة عند مستوى منطقي، لا يعتمد فقط على المبلغ الذي ترغب في خسارته.
من القواعد الشائعة التي يستخدمها المتداولون المحترفون ألا تخاطر بأكثر من 1 إلى 2 في المائة من حسابك لكل صفقة.
لنفترض أن حجم حسابك هو 5000 دولار. إذا خاطرت بنسبة 1 في المائة لكل صفقة، فهذا يعني 50 دولارًا.
مجرد أن وسيطك يقدم رافعة مالية 1:1000 لا يعني أنك يجب أن تستخدمها بالكامل. إذا انقلب السوق ضدك، فقد يتم القضاء على المراكز بسرعة.
التزم برافعة مالية أقل عندما تتداول خلال الأحداث المتقلبة أو تحتفظ بصفقاتك طوال الليل.
غالبًا ما يتحرك الذهب بالتوازي مع الدولار الأمريكي وعوائد السندات وحتى السلع الأخرى. يمكن أن تساعدك مراقبة الأسواق الأخرى على توقع الخطوة التالية للذهب أو تجنب الصفقات التي تنطوي على مخاطر أعلى.
على سبيل المثال، إذا كنت بالفعل تشتري الذهب، فإن شراء الفضة قد يزيد من مخاطرك الإجمالية.
نصيحة: احتفظ بدفتر يوميات التداول. اكتب سبب دخولك في كل صفقة، وكيف أدارتها، وكيف انتهت.
لا تلاحق السوق. خطط لدخولك وخروجك مسبقًا. أفضل الصفقات غالبًا ما تكون تلك التي تكون مستعدًا لها، وليس تلك التي تدخل فيها بدافع الاندفاع.
في أوائل عام 2025، تلقى مصدر مجوهرات مقره في دبي طلبية كبيرة من تاجر تجزئة أوروبي. كان من المقرر تسليم الطلب بعد ستة أسابيع، وكان إجمالي الذهب المطلوب 15 كيلوغرامًا من الذهب عيار 22 قيراطًا.
بدلاً من الانتظار والمخاطرة بارتفاع السعر، اتصل المصدر بمصفاة إقليمية وحدد سعرًا ثابتًا قدره 3430 دولارًا للأونصة. بدا السعر أعلى قليلاً من سعر السوق في ذلك الوقت، لكنه جلب الاستقرار للصفقة.
في غضون ثلاثة أسابيع، ارتفع سعر الذهب إلى ما يزيد عن 3520 دولارًا للأونصة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار. بفضل اتفاق السعر الثابت، أكمل المصدر الصفقة دون أي ضرر على هامش ربحه. لم يكن الأمر يتعلق بتحقيق ربح إضافي. كان الأمر يتعلق بحماية ما تم الاتفاق عليه بالفعل.
يجمع هذا المثال بين محفز أساسي وتأكيد فني:
لنفترض أن الذهب يتداول عند حوالي 3350 دولارًا، وأن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سيصدر في غضون ساعات قليلة. تتوقع أن يكون التضخم أعلى من المتوقع، مما قد يدفع الذهب إلى الارتفاع.
تتحقق من الرسم البياني اليومي وترى أن الذهب قد شكل منطقة دعم قوية عند 3330 دولارًا. على الرسم البياني H4، اخترق السعر للتو خط الاتجاه الهابط. مؤشر القوة النسبية RSI يتجه صعودًا، والحجم يرتفع.
تقرر الانتظار حتى تتأكد من ذلك على الرسم البياني لـ 30 دقيقة. بمجرد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وارتفاع الذهب فوق 3360 دولارًا بزخم قوي، تدخل في مركز شراء. تضع وقف الخسارة عند 3330 دولارًا والهدف عند 3400 دولار.
ما هي الرافعة المالية الأفضل لتداول الذهب؟
يعتمد ذلك على خبرتك ومدى استعدادك للمخاطرة. يلتزم العديد من المتداولين بنسبة 1:50 أو 1:100 لتحقيق تحكم أفضل. تجنب استخدام الرافعة المالية القصوى المتاحة ما لم تكن لديك خطة صارمة لإدارة المخاطر.
هل يمكنني تداول الذهب دون امتلاك سبائك مادية؟
نعم. يستخدم معظم المتداولين الأفراد العقود مقابل الفروقات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة للمضاربة على أسعار الذهب. تتيح لك هذه الأدوات تداول الذهب دون الحاجة إلى التخزين أو التسليم.
ما هو أفضل وقت لتداول XAUUSD؟
تعد الفترة التي تتداخل فيها ساعات عمل لندن ونيويورك، عادةً من 13:00 إلى 17:00 بتوقيت جرينتش، هي الفترة الأكثر نشاطًا وسيولة. ففي هذه الفترة تحدث عادةً تحركات الأسعار الكبيرة.
هل يتحرك الذهب دائمًا في الاتجاه المعاكس للدولار الأمريكي؟
ليس دائمًا، ولكن غالبًا ما تكون هناك علاقة عكسية. عندما يضعف الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع والعكس صحيح. ومع ذلك، من المهم مراعاة عوامل أخرى مثل أسعار الفائدة والتضخم ومخاطر السوق.
هل يجب أن أستخدم التحليل الفني أو الأساسي للذهب؟
من الناحية المثالية، استخدم كلاهما. تساعدك الأساسيات على فهم سبب تحرك الذهب، بينما تساعدك الفنية في تحديد وقت الدخول أو الخروج. غالبًا ما يكون النهج المتوازن هو الأفضل.
هل ترغب في تعلم كيفية النظر إلى الأسواق المالية من زاوية مختلفة؟ إذن استمر في القراءة واستثمر بنفسك مع ZitaPlus.
