ابدأ التداول الآن
اشترك في ثوانٍ مجانًا، وادخل إلى منصتك وابدأ التداول بكل سهولة.
افتح حساب تداول افتح حساب تداول تجريبي
تعد المتوسطات المتحركة من بين الأدوات الأكثر عملية. يستخدمها المتداولون للتعامل مع الأسواق المتقلبة. يساعد استخدام المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بشكل منظم.
في تداول السلع، لكل من الذهب والنفط سلوكيات سعرية فريدة، ولكن كلاهما يستجيب جيدًا لاستراتيجيات المتوسطات المتحركة المنضبطة. يمكن للمتداولين متابعة زخم السوق وتجنب التحركات الخاطئة باستخدام المتوسطات المتحركة. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأسواق السائلة والمتقلبة.
في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية تطبيق المتوسطات المتحركة على تداول الذهب والنفط على وجه التحديد، بدءًا من اختيار الأطر الزمنية وحتى استخدام التقاطعات والتوليفات مع مؤشرات أخرى. الهدف هو توفير رؤى قابلة للتنفيذ حتى تتمكن من اختبار هذه الأساليب وصقلها في نهجك التداولي.
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يعمل على تسوية بيانات الأسعار من خلال إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار خلال فترة زمنية محددة. وهو يساعد المتداولين على رؤية الاتجاه الأساسي من خلال تصفية تقلبات الأسعار اليومية.
لكل منهما دوره في التداول. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مفيد في تحديد الاتجاهات الأوسع نطاقاً، بينما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يمكن أن يساعد في التقاط التغيرات الأسرع في الزخم، مما يجعله مفيداً للتداول اليومي والتداول المتأرجح.
يمكن أن تكون أسواق الذهب والنفط متقلبة، مع ارتفاعات وانخفاضات سريعة. تساعد المتوسطات المتحركة في:
يعد اختيار الإطار الزمني المناسب لمتوسطاتك المتحركة أمرًا بالغ الأهمية للتداول الفعال. تتميز أسواق الذهب والنفط بأنماط تقلب مختلفة، لذا يجب أن يتوافق اختيارك مع أسلوبك في التداول وسلوك الأصل.
يمكن أن يشهد الذهب والنفط تحركات حادة بسبب الأخبار الاقتصادية أو بيانات المخزون أو التطورات الجيوسياسية. خلال فترات التقلب الشديد:
يمكن أن يساعد اختبار فترات مختلفة على البيانات التاريخية للذهب والنفط في تحديد الإعدادات التي تناسب استراتيجيتك بشكل أفضل مع مراعاة تحركات الأسعار الفريدة لهذه الأسواق.
تعد المتوسطات المتحركة مفيدة في تداول الذهب لأنها تبقي المتداولين على اتساق مع الاتجاهات الحالية مع التحكم في الضوضاء في سوق معروف بحركاته الحادة.
يمكن أن تشير تقاطعات المتوسطات المتحركة إلى تغيرات محتملة في الاتجاه:
غالبًا ما تستخدم هذه التقاطعات جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الحجم أو الزخم لتأكيد الإشارة قبل الدخول في صفقة.
إذا كان الذهب يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا وتقاطع المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، فقد يبحث المتداول عن إعداد طويل الأجل باستخدام المتوسطات المتحركة كدليل متتابع للخروج.
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كدعم ديناميكي في الاتجاهات الصعودية ومقاومة في الاتجاهات الهبوطية. أثناء التراجع، قد يراقب المتداولون السعر حتى يلامس المتوسط المتحرك لـ 20 أو 50 يومًا ويرتد. توفر هذه الحالة نقاط دخول محتملة في اتجاه الاتجاه.
تشتهر أسواق النفط بتقلبات الأسعار الحادة التي تتأثر ببيانات المخزون والأحداث الجيوسياسية وتغيرات الطلب.
تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين على اغتنام الزخم مع الحفاظ على الهيكل في أسواق النفط سريعة الحركة.
تعتبر المتوسطات المتحركة قصيرة المدى (9، 14، 20) فعالة في:
على سبيل المثال، إذا تجاوزت أسعار النفط المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا على الرسم البياني لفترة ساعة واحدة مع زيادة الحجم، فقد يشير ذلك إلى تحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي.
يمكن أن يساعد المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا في تأكيد الاتجاه:
وهذا مفيد للمتداولين الذين يتطلعون إلى تعديل تداولاتهم وفقًا لاتجاه السوق السائد.
يمكن أن ينتج عن النفط اختراقات كاذبة خلال فترات التقلب. يمكن أن يساعد استخدام المتوسطات المتحركة في تصفية هذه الاختراقات من خلال:
إذا كان النفط يتداول دون المتوسط المتحرك البسيط 200 SMA ولكنه يتجاوز المتوسط المتحرك 20 و 50 EMA بزخم قوي، فقد يفكر المتداول في إجراء صفقة شراء قصيرة الأجل ولكن مع توخي الحذر.
يساعد استخدام المتوسطات المتحركة في تداول النفط على الحفاظ على الانضباط مع التكيف مع الوتيرة السريعة للأصل. كما يوفر نقاط مرجعية واضحة لتخطيط التداول وإدارته.
الاعتماد على المتوسطات المتحركة وحدها لا يمنحك دائمًا الصورة الكاملة، خاصة عند التعامل مع الأسواق سريعة الوتيرة مثل الذهب والنفط. لهذا السبب، غالبًا ما يجمع المتداولون المتمرسون بينها وبين مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات وتجنب التصرف بناءً على إعدادات خاطئة.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة شائعة لاكتشاف متى قد يكون السوق في حالة ارتفاع مفرط أو تباطؤ. وإليك كيفية عمله في الممارسة العملية:
غالبًا ما يمنح الجمع بين مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة المتداولين فكرة أوضح عن التوقيت ويساعدهم على تجنب ملاحقة التحركات التي قطعت شوطًا طويلًا بالفعل.
يعمل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) بشكل جيد جنبًا إلى جنب مع المتوسطات المتحركة لتأكيد تحولات الزخم:
تساعد هذه المجموعة على تصفية الإشارات الضعيفة والحفاظ على تماشي التداولات مع زخم السوق الأقوى.
غالبًا ما يكون الحجم هو الجزء المفقود الذي ينظر إليه المتداولون للتحقق من قوة حركة السعر. وإليك السبب:
إذا تجاوز النفط المتوسط المتحرك 50 مع تأكيد MACD على تقاطع صعودي و RSI في منطقة محايدة، فقد يفكر المتداول في اتخاذ مركز طويل بثقة أكبر باستخدام المتوسط المتحرك كدليل متتابع لإدارة الخروج.
المتوسطات المتحركة ليست مجرد خطوط بسيطة مرسومة على الرسم البياني. بالنسبة للعديد من المتداولين، تعمل المتوسطات المتحركة كدليل يساعد على توضيح تحركات الأسعار التي غالبًا ما تكون فوضوية في أسواق الذهب والنفط. تسلط المتوسطات المتحركة الضوء على الاتجاه الأوسع من خلال توجيهك مباشرة إلى حيث تحتاج إلى التركيز. وهذا يمنح المتداولين مزيدًا من الثقة عند اتخاذ قرار بشأن مكان الدخول أو الخروج من الصفقة.
عند تطبيق المتوسطات المتحركة على تداول الذهب والنفط، يمكنك:
تصبح المتوسطات المتحركة أكثر قوة عند دمجها مع أدوات أخرى مثل تحليل الحجم ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD. تساعد هذه المجموعات المتداولين على بناء استراتيجيات أكثر تنظيماً وانضباطاً، مما يسهل عليهم الحفاظ على تركيزهم في الأسواق المتقلبة.
كيف يمكنني إدارة المخاطر عند تداول الذهب والنفط باستخدام المتوسطات المتحركة؟
من الطرق الجيدة لإدارة المخاطر وضع أوامر وقف الخسارة بناءً على المتوسطات المتحركة التي تستخدمها. على سبيل المثال، في صفقة شراء، يضع العديد من المتداولين أمر وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك 50 كشبكة أمان. من الذكاء أيضًا تقليل حجم مركزك عندما يصبح السوق شديد التقلب. وتذكر، لا تندفع إلى التداول لمجرد تقاطع متوسط متحرك واحد؛ ابحث عن تأكيد من مؤشرات أخرى قبل الالتزام.
ما هي عيوب استخدام المتوسطات المتحركة في الأسواق المتقلبة مثل الذهب والنفط؟
أحد العيوب الرئيسية هو أن المتوسطات المتحركة تتأخر عن حركة الأسعار في الوقت الفعلي. قد يتسبب ذلك في دخولك أو خروجك من الصفقة في وقت متأخر عما تريد، خاصة أثناء الانعكاسات الحادة. كما أنها قد تعطي إشارات مضللة عندما يكون السوق متقلبًا وبدون اتجاه محدد. لذلك من المهم النظر إلى الصورة الأكبر، بما في ذلك الأحداث الإخبارية الرئيسية والإشارات الفنية الأخرى، قبل اتخاذ أي خطوة.
ما هي أفضل فترات المتوسط المتحرك لتداول الذهب والنفط؟
يعتمد ذلك على أسلوب التداول الخاص بك. بالنسبة للصفقات قصيرة الأجل، يستخدم العديد من المتداولين فترات 9 أو 20 أو 50 لتتبع الزخم قصير الأجل. بالنسبة لتحليل الاتجاه طويل الأجل، فإن المتوسطات لفترات 100 و200 هي الخيارات الشائعة. نظرًا لأن الذهب والنفط يمكن أن يكونا متقلبين للغاية، فمن المهم اختيار الفترات التي تتوافق مع استراتيجيتك والسلوك المحدد للسوق الذي تتداول فيه.
هل يمكنني استخدام المتوسطات المتحركة للتداول اليومي في الذهب والنفط؟
نعم، بالتأكيد. غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون المتوسطات المتحركة قصيرة المدى مثل 9 و 20 لالتقاط التغيرات السريعة في الزخم. يمكن أن تساعدك هذه المتوسطات في تحديد الاتجاهات قصيرة المدى، ولكن من الأفضل دمجها مع تحليل الحجم ومراقبة حركة الأسعار عن كثب. بهذه الطريقة، لن تعتمد على المتوسطات المتحركة وحدها لاتخاذ قرارات سريعة.
هل من المقبول أن أستند في تداولاتي إلى تقاطعات المتوسطات المتحركة فقط؟
ليس تمامًا. على الرغم من أن التقاطعات يمكن أن تشير إلى تغيرات محتملة في الاتجاه، إلا أنها مجرد قطعة واحدة من أحجية كبيرة. أفضل المتداولين يجمعون بينها وبين أدوات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD وفحص حجم التداول. من المفيد أيضًا النظر إلى سياق السوق الأكبر، بما في ذلك مستويات الدعم والمقاومة، لتجنب التصرف بناءً على إشارات ضعيفة.
هل ترغب في تعلم كيفية النظر إلى الأسواق المالية من زاوية مختلفة؟ إذن استمر في القراءة واستثمر بنفسك مع ZitaPlus.
