Как использовать технический анализ для сырьевых товаров

Торговля сырьевыми товарами значительно отличается от торговли акциями или валютой. Поскольку цены могут резко меняться, рынок характеризуется высокой волатильностью. Именно поэтому многие трейдеры полагаются на технический анализ. Он позволяет получить четкое представление о текущей ситуации на рынке. Таким образом, они могут управлять рисками в условиях непредсказуемости рынка.

Цены на сырьевые товары зависят от таких факторов, как засухи, геополитические риски и решения ОПЕК. Графики могут помочь трейдерам ответить на вопрос, когда действовать. Изучение графиков и анализ поведения цен позволяют трейдерам с большей точностью принимать решения о входе в рынок или выходе из него.

В этой статье мы разберем, как использовать технический анализ специально для сырьевых товаров. Мы рассмотрим, какие индикаторы лучше всего подходят для различных активов, таких как золото, нефть, сельскохозяйственная продукция и промышленные металлы. Кроме того, мы приведем реальные примеры, чтобы показать, как эти инструменты помогают трейдерам принимать решения.

cta

Зачем использовать технический анализ для сырьевых товаров?

Рынки сырьевых товаров довольно волатильны. Цены могут быстро меняться под влиянием таких факторов, как сбои в цепочке поставок, погодные явления или изменения в глобальном спросе. Фундаментальный анализ объясняет, почему цены меняются, но технический анализ фокусируется на том, когда и как действовать в связи с этими изменениями.

Преимущества технического анализа для сырьевых товаров

• Выявление трендов: показывает направление цен. Знание тренда позволяет трейдерам не идти против течения.
• Выявление разворотов: некоторые инструменты подсказывают, когда цены зашли слишком далеко, и сигнализируют о возможном откате.
• Время входа и выхода: графики показывают, где трейдеры могут покупать, продавать или размещать стоп-лоссы.
• Подсказки по объему и волатильности: технические инструменты помогают подтвердить, является ли движение цены реальным или просто шумом.

Выбор правильных индикаторов для разных товаров

Каждый товар ведет себя по-разному. Поэтому технический подход является неизбежным для трейдеров. Каждый рынок имеет свои собственные ценовые модели, профиль волатильности и реакцию на глобальные события.

Золото

Золото часто движется под влиянием эмоций, политики центральных банков, опасений по поводу инфляции и глобальных кризисов. Оно может иметь длительную тенденцию, но также может испытывать внезапные развороты во время новостных событий.

Полезные индикаторы для золота:

• Скользящие средние (50 EMA, 200 SMA): показывают направления тренда и потенциальные точки разворота.
• RSI: сигнализирует о состоянии перекупленности или перепроданности.
• MACD: полезен для подтверждения изменений импульса.

В 2011 году во время кризиса цена на золото превысила 1900 долларов за унцию. RSI сигнализировал о перекупленности задолго до резкой коррекции цены, которая в конечном итоге стабилизировалась на уровне около 1200 долларов в последующие годы. Трейдеры, которые обратили внимание на эти сигналы, вовремя уловили разворот, а опоздавшие наблюдали за падением цены на золото.

Нефть

Нефть реагирует на новости ОПЕК, сокращение поставок и отчеты о запасах. Это один из самых чувствительных к новостям рынков.

Рекомендуемые индикаторы для нефти:

• Банды Боллинджера: показывают, когда нефть может выйти из диапазона или развернуться.
• ATR (средний истинный диапазон): измеряет волатильность и помогает трейдерам более точно устанавливать уровни стоп-лосса.
• Анализ объема: подтверждает, имеет ли движение надежную рыночную поддержку или нет.

В начале 2020 года цены на нефть упали во время шока спроса, вызванного COVID-19. Цены пробили нижнюю банду Боллинджера, а ATR резко вырос. Это событие подчеркнуло крайнюю волатильность. Эти сигналы помогли трейдерам подготовиться к более значительным колебаниям цен.

Сельскохозяйственные товары (кукуруза, пшеница, соевые бобы)

Поскольку рынки зерна следуют сезонам, технический подход довольно прост. Цены на сельскохозяйственные товары зависят от посевных, погодных и урожайных циклов.

Рекомендуемые индикаторы для сельского хозяйства:

• Графики сезонности: показывают исторические ценовые модели в определенные периоды года.
• Уровни поддержки и сопротивления: ключ к выявлению областей, где цены могут приостановиться или развернуться.
• Стохастический осциллятор: помогает определить исчерпание цены после резких сезонных движений.

В 2012 году сильная засуха на Среднем Западе США привела к падению цен на кукурузу. Цены вернулись к норме после того, как шок предложения прошел. Трейдеры использовали сезонные модели в сочетании со стохастическими сигналами. Таким образом, они могли определить пик цены по мере нормализации условий.

Металлы (серебро, медь, платина)

Металлы, такие как серебро, медь и платина, отслеживают рост мировой экономики. Корреляция проста. Когда растет спрос на строительство и производство, цены на металлы обычно следуют за ним.

Рекомендуемые индикаторы для металлов:

• Уровни коррекции Фибоначчи: полезны для выявления потенциальных точек коррекции во время сильных трендов.
• Трендовые линии и паттерны прорыва: показывают, когда импульс нарастает или ослабевает.

Во время расширения инфраструктуры Китая в начале 2000-х годов цены на медь в течение нескольких лет имели тенденцию к росту. Трейдеры использовали коррекции Фибоначчи для выявления возможностей покупки во время коррекций, что позволяло им делать стратегические входы в долгосрочном восходящем тренде.

Сочетание технического анализа с рыночным контекстом

Технические индикаторы дают ценные сигналы, но на сырьевые товары также влияют реальные события. Игнорирование рыночного контекста может привести к ложным сигналам или упущенным возможностям. Для достижения лучших результатов необходимо сочетать технический анализ с фундаментальными показателями.

Отслеживайте ключевые события

• Для нефти: следите за заседаниями ОПЕК, отчетами о запасах и геополитическими новостями.
• Для золота: следите за политикой центральных банков, данными по инфляции и изменениями в настроениях инвесторов.
• Для сельскохозяйственных товаров: обращайте внимание на прогнозы погоды, отчеты об урожае и сезонные тенденции.
• Для промышленных металлов: следите за данными о промышленном производстве, расходами на инфраструктуру и новостями о цепочках поставок.

Используйте технические сигналы для определения времени

Знать, что происходит, — это только часть работы. Трейдерам все равно нужно понять, когда действовать. Именно здесь и приходят на помощь технические сигналы.

Допустим, запасы нефти упали больше, чем ожидалось. Цены могут преодолеть сопротивление, но умные трейдеры сначала проверят объем, чтобы убедиться, что движение реальное.

Или возьмем золото. Если его цена резко поднимается на фоне новостей о политическом кризисе, не нужно спешить с покупкой. Перед тем как вступать в сделку, воспользуйтесь RSI, чтобы проверить, не перекуплено ли оно.

Адаптируйте стратегии к волатильности

Волатильность на рынке сырьевых товаров может быстро расти. Используйте такие инструменты, как ATR, чтобы корректировать уровни стоп-лоссов или размеры позиций в периоды выхода важных новостей.

Создание структурированного торгового плана с помощью технических инструментов

Четкий торговый план поможет вам сохранять дисциплину на сырьевых рынках. Начните с выбора индикаторов, которые соответствуют выбранному вами сырьевому товару и стилю торговли. Вот самые основные шаги, которые вы можете предпринять для торговли сырьевыми товарами с помощью технического анализа:

• Выберите настройки: используйте такие инструменты, как полосы Боллинджера для нефти, скользящие средние для золота и сезонные паттерны для сельскохозяйственной продукции.
• Установите точки входа и выхода: определите правила входа и выхода из сделок на основе сигналов индикаторов. Используйте стоп-лоссы, привязанные к техническим уровням или волатильности.
• Контролируйте риск: поддерживайте размеры позиций в соответствии с размером счета и волатильностью рынка. Используйте ATR или недавние колебания цен для определения дистанции стоп-лоссов.
• Протестируйте перед торговлей: протестируйте свою стратегию на исторических данных и попрактикуйтесь на демо-счетах.
• Анализируйте и улучшайте: отслеживайте свои сделки, анализируйте результаты и корректируйте свой план по мере необходимости.

Составление графика вашего преимущества: технические инструменты для торговли сырьевыми товарами

Использование технического анализа — хороший способ увидеть ситуацию более ясно при торговле на сырьевых рынках. Это также помогает справиться с волатильностью. Хотя каждый сырьевой товар, от металлов и зерна до золота и нефти, по-разному реагирует на рыночные силы, технические индикаторы предлагают общую структуру для выявления возможностей.

Трейдеры могут создавать реалистичные и гибкие стратегии, подбирая подходящие инструменты для каждого рынка, интегрируя их в реальный контекст и следуя структурированному плану.

Подробнее о уверенной торговле сырьевыми товарами

Могу ли я торговать сырьевыми товарами без использования кредитного плеча?

Да, некоторые брокеры предлагают торговлю сырьевыми товарами на основе наличных средств без использования кредитного плеча, но большинство розничных трейдеров используют CFD или фьючерсы, которые предполагают использование маржи.

В чем разница между спотовой и фьючерсной торговлей сырьевыми товарами?

Спотовая торговля предполагает немедленное расчеты, а фьючерсная торговля — контракты на поставку в более поздний срок, которые часто используются для спекуляции или хеджирования.

Насколько важна ликвидность в торговле сырьевыми товарами?

Ликвидность имеет решающее значение. Высоколиквидные сырьевые товары, такие как золото и нефть, предлагают более узкие спреды и более плавное исполнение по сравнению с менее торгуемыми рынками.

Технические паттерны лучше работают с определенными товарами?

Некоторые товары более надежно реагируют на технические паттерны из-за стабильных объемов торгов. Например, золото и нефть, как правило, лучше реагируют на зоны поддержки и сопротивления, чем рынки с низким объемом торгов.

Могут ли геополитические события перевесить технические сигналы в торговле товарами?

Да, крупные геополитические события могут вызвать резкие ценовые движения, которые перевешивают технические настройки, особенно в случае нефти и металлов. Важно следить за новостями наряду с графиками.