Начать торговать сейчас
ZitaPlus: знания и поддержка для вашего успеха.
Открыть реальный счёт Открыть демо-счёт
Сырьевые товары играют центральную роль на мировых рынках, влияя на все: от инфляции до инвестиционных потоков. Возьмем, к примеру, золото или серебро. Они служат в качестве безопасных активов, средств защиты от инфляции, а также широко используются в технологиях и промышленности. Нефть, с другой стороны, оказывает более прямое влияние на повседневные расходы. Она влияет на все: от транспортных и производственных расходов до глобальной инфляции и решений в области денежно-кредитной политики.
Существует два ключевых эталона: нефть марки Brent и WTI. Оба предлагают высокую ликвидность, контракты размером 1000 баррелей и почти круглосуточную торговлю. Эти фьючерсные продукты широко используются как для направленной торговли, так и для стратегий хеджирования.
В этом руководстве мы разберем, как фьючерсы на Brent и WTI функционируют в качестве CFD, рассмотрим практические примеры и сравним их характеристики.
Фьючерсы на энергоносители CFD — это производные инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на ценах на нефть без необходимости заниматься физической поставкой или биржевыми фьючерсными счетами. Эти продукты структурированы с учетом гибкости, что позволяет трейдерам выходить на мировые рынки нефти с меньшими требованиями к капиталу.
В отличие от спотовых инструментов, которые отражают текущие цены, фьючерсы CFD привязаны к конкретным контрактным месяцам. Это означает, что цена, которую вы видите, основана на истечении срока действия конкретного фьючерса, а не на текущем рыночном курсе. Каждый контракт обычно представляет 1000 баррелей сырой нефти и котируется в долларах США за баррель. Например:
Фьючерсы CFD рассчитываются наличными. Когда контракт приближается к истечению срока, открытые позиции автоматически переносятся на следующий активный месяц. Этот процесс также можно выполнить вручную.
Если вы привыкли торговать спотовой нефтью или переносить еженедельные позиции, торговля CFD на энергетические фьючерсы дает вам более тесную связь с институциональными бенчмарками. Это особенно полезно для трейдеров, которые полагаются на технический анализ, поскольку цены фьючерсов, как правило, более четко реагируют на изменения спроса и предложения, данные о запасах и геополитические новости.
Портфельный менеджер прогнозирует рост цен на нефть марки Brent в связи с сокращением поставок ОПЕК. Он открывает длинную позицию по UKOIL, покупая 10 лотов.
Торговая площадка управляет риском падения перед ключевым отчетом EIA по запасам. Они продают 20 лотов USOIL#, чтобы воспользоваться ожидаемым переизбытком предложения.
Энергетические фьючерсы являются одним из самых популярных инструментов среди профессиональных и институциональных трейдеров, поскольку они предоставляют как спекулятивные, так и риск-менеджмент возможности. Вот почему они выделяются:
Brent и WTI являются глобальными эталонами, а это означает, что их цены мгновенно реагируют практически на каждое геополитическое событие, сокращение поставок или экономические данные. Многие трейдеры извлекают выгоду из этих колебаний цен, используя краткосрочные технические стратегии, в то время как другие сосредотачиваются на фундаментальных стимулах, таких как сокращение добычи или макроэкономические отчеты.
С помощью кредитного плеча трейдеры могут контролировать крупные контракты, вкладывая относительно небольшую маржу. Например, один контракт UKOIL представляет 1000 баррелей сырой нефти. Даже небольшое изменение цены может сильно повлиять на доходность. Именно поэтому эти фьючерсные контракты являются одним из любимых инструментов активных трейдеров на рынке Forex.
Производители, нефтеперерабатывающие компании и энергоемкие отрасли промышленности полагаются на фьючерсы, чтобы защитить себя от волатильности цен на сырую нефть. Например, нефтеперерабатывающий завод может зафиксировать цены на нефть перед пиком сезонного спроса, обеспечив стабильность затрат, в то время как авиакомпании часто хеджируют расходы на топливо, фиксируя цены с помощью фьючерсных контрактов.
Помимо участников отрасли, трейдеры и управляющие фондами также используют CFD на нефтяные фьючерсы для хеджирования своих портфелей. Открывая позиции, которые движутся в противоположном направлении по отношению к их существующим рискам, они стремятся минимизировать потенциальные убытки, если рынок повернется против их основных инвестиций.
ZitaPlus — это больше, чем торговая площадка. Это надежный поставщик ликвидности для брокеров, хедж-фондов и профессиональных трейдеров, которым нужна надежность, масштаб и реальная поддержка их стратегий. Вот что отличает нас в торговле энергетическими фьючерсами и хеджировании:
Опыт ZitaPlus позволяет справляться с темпами финансовых рынков. Мы предлагаем стабильные цены с узкими спредами на UKOIL и USOIL#, в среднем около 3 пунктов даже во время волатильных сессий.
Крупные ордера исполняются без помех, проскальзывание контролируется, а исполнение проходит без сбоев. Если вы торгуете большими объемами, вы сразу заметите разницу в стабильности и скорости отклика.
В ZitaPlus ликвидность начинается с нас, а не с третьих лиц. Являясь устоявшимся источником ликвидности для других брокеров, наша инфраструктура напрямую подключена к банкам первого уровня, глобальным биржам и проприетарным фидам. Это позволяет нам предлагать разумные цены и быстрое исполнение без прохождения ваших ордеров через несколько уровней посредников.
Мы имеем региональный офис в Дубае, где всегда рады клиентам и партнерам. Вы можете посетить нас, чтобы обсудить условия торговли, изучить решения по хеджированию или получить практическую помощь по подключению. Наша местная команда готова встретиться с вами лично и помочь в решении ваших задач.
Помимо спекулятивных торговых операций, многие из наших клиентов представляют отрасли, в которых цены на топливо и энергию напрямую влияют на операционные расходы. Авиакомпании, логистические компании, производители и дистрибьюторы энергии часто сталкиваются с серьезными финансовыми рисками при колебаниях цен на нефть.
В ZitaPlus мы предоставляем отличные условия хеджирования, которые помогают компаниям управлять рисками с помощью структурированных сделок или стратегий с фиксированными ценами.
Цель не всегда заключается в получении прибыли, но в снижении неопределенности и поддержании стабильной маржи. Компании могут сосредоточиться на своей основной деятельности без неожиданных потрясений, нейтрализуя риски с помощью противоположных позиций или хеджирования на основе фьючерсов.
Наша инфраструктура создана специально для операций с большими объемами. Благодаря конкурентоспособным ценам, экспертному анализу, VIP-поддержке и высокой ликвидности мы помогаем частным и корпоративным клиентам HFT с уверенностью торговать и хеджировать.
В чем разница между контрактами на нефть Brent и WTI с точки зрения волатильности?
WTI (USOIL#) обычно более чувствительна к данным о запасах в США, а Brent (UKOIL) чаще реагирует на глобальные геополитические риски.
Применяются ли ставки свопа к фьючерсным CFD?
Нет. Фьючерсные CFD на ZitaPlus не имеют свопа, поскольку перенос осуществляется по цене контракта, а не по ежедневной процентной ставке.
Что происходит во время переноса контракта?
Ваша позиция переносится на следующий месяц по рыночной цене. Корректировка переноса отражает разницу в цене между месяцами.
Есть ли минимальный размер лота для торговли энергетическими фьючерсами на ZitaPlus?
Да. Минимальный размер составляет 0,10 лота (100 баррелей), что идеально подходит для масштабирования или частичного хеджирования.
Могу ли я хеджировать один и тот же символ в противоположных направлениях?
Да, хеджирование разрешено на одном счете. Маржа требуется только с одной стороны.
Могу ли я использовать API для автоматической торговли фьючерсами?
Да. ZitaPlus поддерживает FIX API и другие варианты интеграции для квалифицированных клиентов.
Могу ли я запросить индивидуальные условия для хеджирования больших объемов?
Да. ZitaPlus предлагает индивидуальные условия для корпоративных клиентов, включая отчетность, скидки за объем и доступ к ликвидности.
Фьючерсы на энергоносители играют ключевую роль как в спекулятивной торговле, так и в реальном управлении рисками. Имея доступ к контрактам, таким как фьючерсы на Brent и WTI, трейдеры и учреждения могут извлекать выгоду из движения цен или защищать свой бизнес от неожиданной волатильности.
Если вы управляете крупными транзакциями или ищете индивидуальные решения для снижения рисков, наша команда готова вам помочь. Обратитесь к вашему менеджеру по работе с клиентами или посетите наш офис в Дубае.
Хотите научиться смотреть на финансовые рынки под совершенно другим углом? Тогда продолжайте читать и инвестируйте в себя вместе с ZitaPlus.
