Начать торговать сейчас
ZitaPlus: знания и поддержка для вашего успеха.
Открыть реальный счёт Открыть демо-счёт
Природный газ является одним из наиболее активно торгуемых энергетических продуктов в мире. Его цена быстро реагирует на изменения погоды, данные о запасах и мировой спрос.
Некоторые трейдеры ищут краткосрочные движения, в то время как другие используют его для управления своими рисками, связанными с энергетическими затратами. Природный газ предлагает гибкий способ участия в энергетическом рынке как для спекулятивных краткосрочных торговых стратегий, так и для долгосрочных инвестиций или хеджирования.
CFD на природный газ — это контракты, которые позволяют трейдерам спекулировать на цене природного газа, не владея физическим товаром. Эти инструменты отражают рыночную цену природного газа и рассчитываются наличными. Таким образом, они идеально подходят для краткосрочной торговли или управления рисками, связанными с затратами на энергию, без проблем с доставкой или хранением.
В ZitaPlus природный газ предлагается в качестве спотового продукта под символом Natgas. Каждый контракт представляет 10 000 MMBtu и котируется с точностью до трех знаков после запятой. Трейдеры могут открывать позиции от 0,1 лота, увеличивать их до 10 лотов и получать выгоду от конкурентоспособных спредов, начинающихся от 0,007.
Это CFD, основанный на спотовой цене. Таким образом, цены отражают краткосрочный спрос и предложение. В этом заключается основное отличие от фьючерсных контрактов.
Вот что вам нужно знать перед открытием позиции:
Эта настройка идеально подходит для трейдеров с большими объемами, хедж-десков и институциональных клиентов, которым нужны быстрое исполнение, безопасность и стабильность.
Природный газ является одним из инструментов на энергетическом рынке, наиболее подверженных сезонному влиянию. Цены могут меняться в зависимости от непредсказуемых погодных условий, данных о поставках или структурных изменений в хранении.
Давайте рассмотрим их.
Погода является самым непосредственным и заметным фактором, влияющим на цены на природный газ. Зимой спрос резко возрастает из-за потребностей в отоплении. Летом спрос снова растет, потому что газовые электростанции работают в усиленном режиме, чтобы удовлетворить потребности в кондиционировании воздуха.
В феврале 2021 года сильная зимняя буря обрушилась на Техас и большую часть юга США, заморозив трубопроводы и увеличив спрос на отопление. В результате цены на природный газ за несколько дней выросли более чем на 70%. Спотовые цены в некоторых регионах ненадолго достигли рекордных уровней, а на торговых платформах наблюдалась высокая волатильность.
Каждый четверг Управление энергетической информации США (EIA) публикует еженедельный отчет о запасах природного газа. Эти данные показывают, сколько газа находится в подземных хранилищах. Неожиданное сокращение или увеличение запасов может быстро изменить настроения на рынке.
В ноябре 2022 года EIA сообщило о значительном сокращении запасов газа, что свидетельствовало о раннем наступлении холодов и высоком спросе на отопление. После публикации отчета цены резко подскочили, застав врасплох продавцов коротких позиций и вызвав волну покрытия.
Динамика предложения также влияет на динамику цен. Трейдеры внимательно следят за уровнями добычи природного газа и количеством буровых установок, особенно во время сезонных переходов. Когда производство падает или бурение замедляется, рынок, как правило, учитывает в ценах сокращение предложения в будущем.
В середине 2020 года количество буровых установок в США упало до исторического минимума, поскольку энергетические компании сократили расходы во время спада, вызванного COVID-19. Несмотря на слабый спрос в то время, трейдеры начали готовиться к восстановлению. Большинство инвесторов ожидали, что сокращение бурения в конечном итоге приведет к сокращению предложения. К зиме цены восстановились, как и прогнозировалось.
Даже в спотовой торговле CFD структура фьючерсов имеет значение. Когда контракт на ближайший месяц торгуется ниже контрактов на более поздние месяцы (контанго), это часто сигнализирует о переизбытке предложения или слабом спросе. Когда ближайший контракт торгуется выше (бэквордация), это обычно отражает напряженную ситуацию в ближайшей перспективе.
В начале 2023 года рынок газа в США перешел в состояние бэквордации из-за сочетания экспортного спроса (особенно на СПГ в Европу) и низких запасов. Спотовые цены и цены ближайших месяцев росли быстрее, чем форвардные контракты, что свидетельствовало об опасениях трейдеров по поводу краткосрочной доступности.
Портфельный менеджер обнаруживает модель погоды, предсказывающую раннюю волну холода на Среднем Западе США. Это может вызвать рост спроса на отопление и сокращение предложения в краткосрочной перспективе. Уровни запасов уже ниже среднего показателя за 5 лет, а последние отчеты EIA показывают стабильное сокращение запасов.
Трейдер открывает длинную позицию.
Через три торговые сессии обновленные прогнозы подтверждают, что впереди будет гораздо более холодная погода, а EIA сообщает о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов. Natgas поднимается до 3,060, и трейдер закрывает сделку по целевой цене 3,050.
После вычета незначительных затрат на спред и платформу чистая прибыль составляет чуть менее 49 800 долларов США. Настройка была основана на сильных фундаментальных показателях с четким контролем рисков.
CFD на природный газ служат двум основным целям на рынке: краткосрочной спекуляции и управлению рисками. Их цены отражают рыночные условия в режиме реального времени и гибкость торговли CFD. Это делает их полезными для различных стратегий.
Активные трейдеры привлекаются природным газом из-за его волатильности, ликвидности и склонности к резкой реакции на новости. Вот как CFD обычно используются в спекулятивных целях:
Цены на природный газ быстро реагируют на факторы спроса и предложения, такие как экстремальные погодные условия, данные о запасах и геополитические события. Торговля CFD позволяет быстро входить и выходить из рынка на основе этих изменений.
При торговле с использованием кредитного плеча даже небольшие изменения цен могут принести существенную прибыль. Это делает CFD на природный газ популярным продуктом для краткосрочных и среднесрочных стратегий, основанных на технических или макроэкономических сигналах.
Хотя цены CFD отражают поведение спотового рынка, многие трейдеры следуют сезонным циклам. Например, некоторые открывают длинные позиции перед зимой в ожидании повышения спроса на отопление или торгуют краткосрочной волатильностью между отчетами о запасах. Другие сосредотачиваются на контанго или бэквордации, чтобы оценить краткосрочные точки давления.
Для многих компаний природный газ является основной операционной затратой. Коммунальные предприятия, промышленные производители, предприятия пищевой промышленности и логистические компании полагаются на газ для отопления, производства электроэнергии или непосредственного производства. Когда цены неожиданно растут, это может иметь немедленные последствия и повлиять на все, от денежного потока до моделей ценообразования.
Вот практический пример:
Средний производитель керамики круглый год эксплуатирует газовые печи, причем потребление газа увеличивается в холодные месяцы. Компания ожидает роста спроса на свою продукцию в период с октября по март, но руководство обеспокоено тем, что рост цен на газ может снизить маржу как раз в момент роста продаж.
В конце лета цены на газ относительно стабильны. Компания решает хеджировать часть своего предстоящего риска, открыв длинную позицию CFD на 5,00 лотов. Поскольку каждый лот представляет 10 000 MMBtu, это покрывает 50 000 MMBtu, что примерно соответствует трем месяцам прогнозируемого потребления газа.
К середине ноября на Средний Запад обрушилась более холодная, чем ожидалось, погода, и уровень запасов упал ниже среднего сезонного показателя. Спотовые цены на газ выросли до 3,10, и компания закрыла позицию CFD.
Прибыль от хеджирования помогает компенсировать более высокие затраты на физический газ и удерживает операционную маржу компании в пределах целевого показателя. Если бы цены остались на прежнем уровне или снизились, компания могла бы понести убытки по CFD, но выиграла бы от снижения счетов за газ. В любом случае риск сбалансирован.
Хеджирование с помощью CFD предлагает предприятиям способ стабилизировать затраты на сырье без необходимости заключения сложных контрактов на поставку. Это позволяет им сосредоточиться на своей деятельности, одновременно защищаясь от неопределенности колебаний на энергетическом рынке.
Торговля природным газом сопряжена с уникальными проблемами. Но она также приносит прибыль, особенно в периоды волатильности, когда цены резко реагируют на погодные условия, изменения в поставках или геополитические новости. Ниже приведены некоторые из основных преимуществ и рисков, о которых должны помнить активные трейдеры и коммерческие пользователи.
Сильные ценовые колебания
Природный газ, как правило, колеблется более агрессивно, чем многие другие сырьевые товары. Это делает его привлекательным для трейдеров, которые стремятся зафиксировать краткосрочные колебания или реагировать на макроэкономические события.
Эффективное использование капитала
Благодаря кредитному плечу трейдеры могут открывать крупные позиции, не задействуя значительный капитал. Это полезно как для спекулятивных сделок, так и для краткосрочного хеджирования.
Отсутствие давления со стороны поставки или истечения срока
В отличие от традиционных фьючерсов, CFD не требуют от вас ручного управления поставками или пролонгацией контрактов. Позиции могут удерживаться и закрываться на основе стратегии, а не даты истечения срока.
Доступные рыночные данные и жесткое ценообразование
Большинство платформ предлагают графики в реальном времени, новостные ленты и котировки цен. Благодаря конкурентному спреду торговые издержки остаются управляемыми даже в условиях быстро меняющегося рынка.
Резкая волатильность и ценовые разрывы
Природный газ чрезвычайно чувствителен к погодным условиям, данным о запасах и сезонным изменениям. Цены могут резко измениться за ночь или во время публикации новостей, что может быстро привести к достижению стоп-уровней, если не управлять ими осторожно.
Риск кредитного плеча
То же кредитное плечо, которое позволяет эффективно использовать капитал, также увеличивает риск. Небольшое движение против вашей позиции может привести к убыткам, которые быстро растут, если их не контролировать.
Проблемы с исполнением
Во время необычных событий или сильных холодов ликвидность может снизиться. Крупные ордера могут подвергаться проскальзыванию, а спреды могут расширяться.
Эмоциональное давление и чрезмерная торговля
Из-за быстрого темпа рынка природного газа трейдеры могут испытывать соблазн следовать за движениями или чрезмерно реагировать на новости.
ZitaPlus предоставляет инфраструктуру, необходимую активным трейдерам, брокерам и корпоративным клиентам при торговле природным газом. Платформа предназначена для обработки больших объемов с прозрачным ценообразованием и надежным исполнением, что становится особенно важным в периоды высокой волатильности.
Прозрачное ценообразование и стабильное исполнение
Наши CFD на природный газ оцениваются с использованием рыночных данных в режиме реального времени и обычно имеют спред около 0,007. Торги выполняются бесперебойно, даже во время оживленных сессий, таких как публикация данных EIA о запасах или неожиданные погодные явления. Для клиентов с большими объемами торгов важны стабильный поток ордеров и низкая задержка.
Ликвидность, предоставляемая непосредственно ZitaPlus
ZitaPlus является брокером-поставщиком ликвидности. Это означает, что клиенты получают прямой доступ к глубокому ценообразованию, без множества промежуточных звеньев между ними и рынком. Крупные ордера можно размещать с большей уверенностью, а условия остаются стабильными даже в условиях быстро меняющегося или неликвидного рынка.
Поддержка, которая понимает торговлю
Наша команда тесно сотрудничает с трейдерами, IB и институциональными партнерами, которым требуется больше, чем базовое обслуживание клиентов. Независимо от того, создаете ли вы модель хеджирования или оптимизируете торговый поток, мы готовы поддержать ваши операции реальными знаниями и оперативной помощью.
Региональное присутствие с местным офисом в Дубае
Мы имеем представительство в Дубае и приглашаем клиентов посетить нас лично. Это дает партнерам возможность поговорить напрямую с нашей командой, ознакомиться с торговыми условиями или обсудить индивидуальные решения при личной встрече.
ZitaPlus создан для профессионалов, которые рассматривают природный газ не просто как еще один символ. Мы предоставляем лучшие торговые условия и экспертизу, необходимые для эффективной торговли и хеджирования на энергетическом рынке.
Как я могу оценить влияние крупных позиций по природному газу на маржу в условиях волатильности?
Используйте текущую цену и размер контракта для расчета риска, затем разделите на 20, чтобы получить необходимую маржу. Добавьте запас на случай возможных скачков.
Нужно ли мне следить за датами переноса фьючерсов, если я торгую спотовыми CFD?
Нет, но это помогает. Структура фьючерсов (контанго или бэквордация) часто влияет на поведение цен спотовых CFD, особенно вблизи окон переноса или недель истечения контрактов.
Могу ли я хеджировать реальное потребление газа с помощью CFD, не имея клирингового счета фьючерсов?
Да. Многие промышленные клиенты используют CFD для создания финансовых хеджей без управления физической поставкой или членством на бирже.
Почему Natgas часто имеет разрыв в цене по сравнению с другими символами?
Природный газ очень чувствителен к обновлениям погодных моделей США, которые публикуются ночью. Разрывы в цене часто возникают после новых прогнозов или незапланированных перебоев в поставках.
Каковы риски торговли Natgas во время публикации отчета EIA о запасах?
Реакция цен может быть резкой и быстрой. Спреды могут расшириться непосредственно перед публикацией отчета, а стоп-ордера могут быть исполнены со скольжением, если волатильность резко возрастет.
Могу ли я масштабировать торговлю Natgas небольшими шагами, а не вкладывать все сразу?
Да. При минимальном объеме 0,1 лота и гибкости шага трейдеры часто постепенно наращивают позиции по мере подтверждения.
Как сезонные закономерности в сфере природного газа влияют на стратегии спотовых CFD?
Трейдеры часто готовят позиции с учетом сезонных изменений спроса, например, наращивая длинные позиции перед зимой или сокращая их размер в переходные месяцы.
Каков риск чрезмерной экспозиции при хеджировании физического потребления газа?
Хеджирование должно соответствовать реальному объему использования или поставки. Чрезмерное хеджирование может создать непреднамеренный рыночный риск, если цена движется против CFD, в то время как физическая экспозиция задерживается или сокращается.
Для трейдеров природный газ — это рынок, который движется целенаправленно. Он реагирует на прогнозы, изменения в хранении и перебои в поставках в режиме реального времени. Ценовые колебания часто бывают резкими и четкими.
Для предприятий это другая проблема. Затраты на энергию могут сильно ударить по марже, особенно когда цены резко растут без предупреждения. Вот почему многие компании используют CFD на природный газ, чтобы защитить свой бюджет и обеспечить предсказуемость операций.
Если вы хотите торговать или хеджировать природный газ с реальным доступом к рынку, ZitaPlus готова вам помочь. Откройте счет сегодня или свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать о индивидуальных решениях в области брокерских услуг и управления рисками.
Хотите научиться смотреть на финансовые рынки под совершенно другим углом? Тогда продолжайте читать и инвестируйте в себя вместе с ZitaPlus.
