Блоки заказов: как они работают

В отличие от традиционных уровней поддержки и сопротивления, блоки ордеров призваны показать, где крупные игроки разместили свои ордера и как цена, вероятно, отреагирует, когда вернется в эти области.

Если вы когда-нибудь замечали, что цена останавливается, разворачивается или консолидируется вокруг определенных зон, есть большая вероятность, что вы наблюдаете блок ордеров. Эти области представляют собой следы значительных покупок или продаж, часто оставляемые банками или крупными учреждениями.

Трейдеры используют блоки ордеров, чтобы выявлять высоковероятные торговые настройки, определять точные точки входа и выхода и улучшать общее управление рисками. Но, как и любой инструмент, они эффективны только при использовании с учетом контекста и дисциплины.

В этом руководстве мы разберем, что такое блоки ордеров, как их идентифицировать на графике, как с уверенностью торговать с их помощью и как защитить себя от распространенных ловушек. Начнем с основ.

Что такое блоки ордеров в форексе и трейдинге?

Блок ордеров — это ценовая зона, в которой ранее были размещены крупные институциональные ордера, вызвавшие сильное движение на рынке. Эти зоны часто выступают в качестве ключевых уровней интереса, на которых цена может снова отреагировать, либо развернувшись, либо продолжив тренд.

Проще говоря, они показывают, где происходили крупные покупки или продажи и где они могут повториться. Они часто встречаются непосредственно перед резким движением цены и используются трейдерами для прогнозирования входов, выходов и поворотных точек.

Существует два основных типа блоков ордеров:

• Бычий блок ордеров: последняя медвежья свеча перед сильным восходящим движением.
• Медвежий блок ордеров: последняя бычья свеча перед резким падением.

Блоки ордеров иногда путают с зонами спроса и предложения. Хотя они могут пересекаться, блоки ордеров сосредоточены более конкретно на точной свече или зоне, где, вероятно, были исполнены институциональные ордера, часто оставляя за собой следы, такие как дисбаланс или неисполненные ордера.

Как определить блоки ордеров на графике

Выявление блоков ордеров требует практики, но как только вы поймете, на что нужно обращать внимание, их будет гораздо легче распознавать. Эти зоны часто обозначают последнюю область покупки или продажи перед значительным движением цены.

Вот как их определить:

• Начните с поиска областей, где цена совершила импульсивное движение вверх или вниз, с большими свечами и небольшим откатом или без него. Это сигнализирует о вероятном участии крупных ордеров.
• Фактический блок ордеров обычно представляет собой последнюю противоположную свечу перед движением. Для бычьего блока ордеров отметьте последнюю медвежью свечу перед ростом цены. Для медвежьего блока ордеров отметьте последнюю бычью свечу перед резким падением цены.
• Высококачественные блоки ордеров, как правило, появляются на максимумах или минимумах колебаний или после периодов консолидации. Избегайте беспорядочных областей с большим количеством перекрывающихся свечей или шумом.
• Блоки ордеров на 1-часовом, 4-часовом или дневном графике, как правило, более надежны, чем на более низких таймфреймах. Они отражают более сильные институциональные движения и обеспечивают лучшую структуру.
• Когда цена быстро покидает зону и не возвращается сразу, это часто создает дисбаланс, что является признаком того, что ордера остались невыполненными. Эти зоны часто привлекают цену обратно для повторного тестирования.

Как только вы узнаете, на что нужно обращать внимание, блоки ордеров начнут появляться более последовательно, особенно на рынках с трендом.

Как торговать блоками ордеров

Как только вы научились определять блок ордеров, следующим шагом будет превращение его в надежную торговую установку. Цель проста: войти в рынок рядом с тем местом, где ранее вступили в игру «умные деньги», и управлять риском вокруг этой зоны.

Дождитесь возвращения цены к блоку ордеров

После того, как цена сделает сильный отход, отметьте последнюю противоположную свечу; это ваш блок ордеров. Затем подождите. Когда цена вернется в эту зону, ищите признаки того, что уровень уважается.

Выберите свой стиль входа

У вас есть два распространенных варианта:

• Агрессивный вход: входите, как только цена коснется блока. Более высокая награда, более высокий риск.
• Вход с подтверждением: подождите реакции (например, свечи отклонения, прорыва структуры или бычьего/медвежьего поглощения) перед входом. Более консервативный, но часто более надежный вариант.

Разместите стоп-лосс чуть за пределами блока

Разместите стоп-лосс чуть за пределами зоны. Это даст торговле пространство для маневра и одновременно защитит вас, если уровень не удержится.

Установите четкий тейк-профит

Нацельтесь на недавние максимумы или минимумы колебаний или используйте фиксированное соотношение риска и прибыли (например, 1:2 или 1:3). Следите за стоп-лоссом, если цена продолжает двигаться в вашу пользу.

Используйте конfluence

Увеличьте силу своей настройки, комбинируя блоки ордеров с другими инструментами, такими как поддержка/сопротивление, линии тренда или уровни Фибоначчи.

Торговля блоками ордеров — это вопрос времени и дисциплины. Вы стремитесь выровняться с теми же уровнями, которые важны для институциональных инвесторов, и это требует терпения, а не только умения распознавать паттерны.

Как они работают

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, как бычий блок ордеров может быть использован в реальной торговой ситуации.

Пример 1: Блок бычьих ордеров на EUR/USD (таймфрейм H4)

Допустим, цена EUR/USD находится в восходящем тренде. На 4-часовом графике цена откатывается и формирует небольшую консолидацию. Затем из этой области она сильно растет с большой бычьей свечой, пробивая недавний максимум.

Перед этим прорывом последняя медвежья свеча (непосредственно перед сильным ростом) становится вашим бычьим блоком ордеров.

Когда цена возвращается вниз, чтобы повторно протестировать эту зону, вы ждете бычьего отклонения (например, пин-бара или поглощающей свечи) и открываете длинную позицию. Стоп-лосс размещается чуть ниже блока ордеров, а цель устанавливается на следующем максимуме колебания.

Управление риском с помощью блоков ордеров

Легко воодушевиться, когда вы обнаруживаете чистый блок ордеров, но без надлежащего управления рисками даже самая привлекательная настройка может быстро обернуться против вас.

Начните со стоп-лосса. Дайте сделке немного пространства для маневра, разместив стоп чуть за пределами блока. Слишком узкий стоп приведет к тому, что вас остановит обычный ценовой шум. Слишком широкий стоп — и вы рискуете больше, чем необходимо.

Не торгуйте по каждому блоку ордеров, который видите. График всегда будет предлагать возможности, но не все из них стоят того, чтобы ими воспользоваться. Придерживайтесь блоков, которые соответствуют тренду или появляются на ключевых уровнях, именно там цена с большей вероятностью отреагирует.

Держите риск по каждой сделке под контролем. Даже самые сильные настройки иногда терпят неудачу. Небольшой, постоянный риск (например, 1–2% от вашего счета) позволит вам оставаться в игре достаточно долго, чтобы извлечь выгоду из тех, которые работают.

И, что наиболее важно, знайте, что не каждый блок удержится. Некоторые сломаются, и это нормально. Цель не в том, чтобы выиграть каждую сделку. Цель в том, чтобы оставаться последовательным, защищать свой капитал и дать преимуществу проявить себя со временем.

Распространенные ошибки при торговле с использованием блоков ордеров

Несмотря на то, что блоки ордеров могут предлагать точные точки входа, многие трейдеры сталкиваются с проблемами, рассматривая их как магические зоны. Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок и способы их избежать:

Отмечать каждую зону как блок ордеров

То, что цена сильно изменилась, не означает, что речь идет о реальном блоке ордеров. Сосредоточьтесь на зонах с четкой структурой и контекстом; не каждое импульсное движение стоит того, чтобы торговать.

Игнорирование общей картины

Размещение сделок на основе изолированных блоков без учета направления или структуры рынка — быстрый способ оказаться не на той стороне. Блоки ордеров работают лучше всего, когда они совпадают с трендом или ключевыми поворотными точками.

Слишком раннее вхождение

Вхождение в сделку, как только цена касается блока, без какой-либо реакции или подтверждения, часто приводит к ненужным потерям. Ожидание признаков отклонения или смены импульса добавляет защиту вашей установке.

Слишком жесткие стопы

Многие трейдеры устанавливают стоп-лоссы прямо на границе блока и выходят из рынка из-за нормальной волатильности. Дайте своей сделке немного пространства, но в пределах вашей определенной толерантности к риску.

Ожидание, что каждый блок удержится

Блоки ордеров — это зоны с высокой вероятностью, а не гарантии. Иногда цена пробивает их. Ключ — управлять этими потерями и оставаться последовательным в своем плане.

Чтобы избежать этих привычек, не нужна новая стратегия. Просто нужно больше терпения, лучшая структура и готовность ждать подходящих условий.

Включение блоков ордеров в вашу торговую стратегию

Блоки ордеров дают представление о том, где на рынке существует реальный интерес. При правильном обозначении и терпеливой торговле они могут помочь вам точно войти в рынок и более эффективно контролировать риск.

Как и любой инструмент, они работают лучше всего в рамках структурированного подхода. Используйте их с учетом контекста, сочетайте с ценовым действием и всегда защищайте свой капитал.

Если вы только начинаете, сосредоточьтесь на том, чтобы научиться выявлять чистые настройки. Практикуйтесь на более высоких таймфреймах и анализируйте прошлые сделки. Со временем блоки ордеров могут стать одним из самых надежных элементов вашей стратегии.