Сезонность серебра: тенденции и закономерности, о которых следует знать

Серебро часто демонстрирует повторяющиеся ценовые модели в определенные периоды года. Эти движения не являются случайными. Обычно они связаны с изменениями спроса, поведением инвесторов и глобальными экономическими факторами. Если вы распознаете такие модели, вы сможете найти более выгодные возможности для торговли.

В этой статье мы рассмотрим, как ведет себя серебро в течение года, когда оно демонстрирует хорошие результаты, а когда — замедляется, и как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.

Основные факторы, влияющие на повторяющиеся модели поведения серебра

Цены на серебро не зависят только от технических факторов. Есть реальные факторы, которые часто проявляются в одно и то же время каждый год. Именно они определяют сезонное поведение серебра.

Вот некоторые из основных факторов:

• Промышленный спрос: серебро широко используется в электронике, солнечных батареях и медицинских инструментах. Производственные циклы часто ускоряются во втором и третьем кварталах, что может поддерживать более высокие цены в эти месяцы.
• Инвестиционный спрос: трейдеры и инвесторы часто обращаются к серебру в качестве хеджирования, когда растут опасения по поводу инфляции или когда золото растет в цене. Обычно это происходит волнами, особенно в середине года или в начале четвертого квартала.
• Праздничные сезоны: в таких странах, как Индия и Китай, спрос на серебро может резко возрасти из-за традиций дарения подарков и культурных традиций. Это часто влияет на цены во время Дивали и Лунного Нового года.
• Цепочка поставок и объем добычи: Горнодобывающие компании обычно имеют циклы отчетности и производства, которые могут вызывать краткосрочные сокращения или избытки предложения.
• Влияние курса доллара США и политики ФРС: Поскольку цена на серебро устанавливается в долларах, все, что ослабляет доллар США (например, снижение ставок или плохие макроэкономические данные), может привести к росту цен на серебро. Такие политические события также, как правило, сконцентрированы в определенные периоды года.

Хотя эти факторы не гарантируют направление цены, они часто создают давление в одном направлении больше, чем в другом. Ключ к успеху — отслеживать, когда они обычно вступают в силу, и быть готовым.

Ежемесячные и ежеквартальные тенденции цен на серебро

Серебро не движется одинаково каждый месяц. На протяжении многих лет некоторые месяцы, как правило, демонстрируют более сильный импульс, в то время как другие часто остаются стабильными или медвежьими. Знание этого может помочь вам с большей уверенностью планировать свои сделки.

Вот краткий обзор того, что показывают исторические данные:

• Сильные месяцы: июль, август и сентябрь часто демонстрируют положительную доходность. Это может быть связано с увеличением промышленной активности и спросом на безопасные активы в период летней неопределенности.
• Нестабильные или слабые месяцы: февраль и ноябрь в последние несколько лет демонстрировали более медленное движение или небольшое снижение.
• Действия в конце года: декабрь может быть как положительным, так и отрицательным. Иногда наблюдается отскок от убытков по налогам или позиционирования на новый год, но это не является постоянным явлением.

📈 Совет: Вы можете найти графики долгосрочной месячной динамики серебра (среднее значение за 10-15 лет) на платформе TradingView.

Кроме того, многие трейдеры делят год на квартальные фазы:

• 1 квартал: смешанные сигналы, с периодическим укреплением в случае неожиданных данных по инфляции.
• Q2–Q3: Часто лучший период для открытия длинных позиций, особенно если золото также демонстрирует восходящий тренд.
• Q4: Переходная зона. Динамика может ослабевать или резко меняться в зависимости от политики центрального банка и потоков в конце года.

Это не означает, что серебро всегда будет следовать этим моделям, но история часто повторяется.

Уроки прошлых ралли и падений цен на серебро

Чтобы по-настоящему понять, как ведет себя серебро в течение года, полезно оглянуться на фактическое движение цен. Сезонные закономерности имеют значение только в том случае, если они проявляются в реальных сделках. Следующие примеры не касаются предсказания будущего, а касаются выявления знакомых ситуаций, которые повторяются чаще, чем не повторяются.

Пример 1: Летний всплеск в 2020 году

В 2020 году серебро пережило значительный рост с июня по август. Цены подскочили с примерно 18 до почти 30 долларов всего за два месяца. Это не было случайностью. Это произошло в середине года, когда многие трейдеры уже активно торговали золотом и другими активами-убежищами. Мировая экономика все еще была нестабильной из-за пандемии, и рынки реагировали на агрессивные политические меры.

Некоторые из ключевых причин роста:

• Массивные стимулы со стороны центральных банков
• Слабый доллар США
• Золото достигло исторического максимума, потянув за собой серебро

Пример 2: Замедление роста в конце 2021 года

В последнем квартале 2021 года серебро потеряло динамику. Цены упали с примерно 24,50 долларов в октябре до чуть менее 22 долларов к концу декабря. Это медленное снижение произошло, когда рынок начал переносить фокус с инфляции на повышение процентных ставок. Настроение изменилось, и трейдеры стали более осторожными в отношении удержания металлов в новом году.

• Основные причины падения:
• ФРС сигнализировала о возможном повышении ставок в 2022 году
• Укрепление доллара США
• Многие инвесторы сократили позиции перед концом года

Превращение паттернов в позиции: применение стратегии

Определение сезонных трендов — это одно. Использование их в реальных сделках — другое. Сезонность работает лучше всего, когда она является частью более крупного плана, а не используется в качестве единственного торгового сигнала.

Вот несколько способов применить сезонное поведение серебра в вашей стратегии:

1. Сосредоточьтесь на окнах с высокой вероятностью
2. Если серебро имеет тенденцию расти в июле и августе, внимательнее следите за ценовым движением в этот период. Не нужно спешить с открытием позиций. Просто будьте готовы к возможным настройкам.
3. Используйте технические инструменты для подтверждения
4. Объедините сезонность с простыми инструментами, такими как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, RSI или скользящие средние. Например, прорыв в сильный сезонный месяц может иметь большее значение.
5. Избегайте чрезмерной торговли в спокойные периоды
6. Если в определенные месяцы обычно наблюдается слабое или боковое движение, возможно, имеет смысл приостановить торговлю или уменьшить объем сделок.
7. Заранее планируйте выходы и уровни стоп-лоссов
8. Даже в бычьи месяцы серебро может быть нестабильным. Всегда определяйте свой план выхода и управляйте рисками, прежде чем входить в сделку.
9. Ведите простой дневник
10. Отслеживайте поведение серебра в каждом сезоне на протяжении нескольких лет. Это поможет вам сформировать собственное мнение, основанное на реальном рыночном опыте.

Золото против серебра: кто более точно следует календарю?

Золото и серебро часто движутся в одном направлении, но их сезонное поведение, скорость и движущие силы могут быть совершенно разными.

Вот краткое сравнение:

Торговля серебром (XAGUSD) с помощью интеллектуальных инструментов ZitaPlus

Благодаря сверхнизким спредам на CFD на сырьевые товары и передовым инструментам MT5 вы получаете как точность, так и гибкость.

Вот как ZitaPlus поддерживает вашу торговлю серебром:

• Низкозатратная торговля на XAGUSD с узкими спредами, идеально подходящими для краткосрочных и среднесрочных стратегий.
• Доступ к MetaTrader 5, включая расширенные графики, индикаторы и встроенную копирующую торговлю через MT5 Signals.
• Ежедневный технический анализ, подготовленный нашей внутренней командой, охватывающий серебро, золото и энергетические товары.
• Быстрое исполнение, отсутствие дилингового центра и стабильные цены в активные часы работы рынка.
• Специальная поддержка, которая поможет вам разработать тактику, соответствующую вашим ожиданиям.

Вы можете торговать серебром на основе сезонных моделей, технических настроек или использовать MT5 Signals для следования стратегиям. В любом случае ZitaPlus предоставляет вам инструменты и ценовое преимущество для более разумной торговли.

Движения серебра в кратком изложении

Серебро не движется без причины. Хотя каждый год приносит свои собственные рыночные драйверы, в определенные месяцы часто повторяются знакомые паттерны. Для трейдеров выявление этих сезонных сдвигов может помочь в выборе более подходящего момента и составлении более целенаправленных планов.

Речь не идет о предсказании будущего. Речь идет о накоплении небольших преимуществ за счет совместного использования паттернов, анализа и дисциплины.

Откройте реальный торговый счет в ZitaPlus и торгуйте серебром с низкими спредами, умными инструментами на MT5 и ежедневными аналитическими обзорами, которые держат вас в курсе событий.

Подробнее о сезонности серебра

Является ли сезонность серебра надежным фактором для краткосрочной торговли?

Не совсем. Сезонность улучшает выбор момента, но должна использоваться в сочетании с техническим подтверждением и управлением рисками.

Серебро всегда следует за золотом?

Серебро часто отстает от золота, но, как правило, следует за его общим направлением, особенно во время широких рыночных ралли или кризисов.

Как инфляция влияет на цены на серебро?

Более высокая инфляция, как правило, поддерживает спрос на серебро в качестве хеджирования. Однако реакции варьируются в зависимости от политики ФРС и направления движения доллара.

Какие технические индикаторы хорошо сочетаются с сезонностью?

Скользящие средние, RSI, MACD и инструменты, основанные на объеме, часто дополняют сезонные настройки для серебра.

Могу ли я торговать CFD на серебро с учетом сезонных тенденций?

Да. Многие брокеры, в том числе ZitaPlus, предлагают CFD на серебро (XAGUSD), которые позволяют торговать с использованием кредитного плеча на основе краткосрочных или среднесрочных моделей.