Своп-ставки по CFD на сырьевые товары: что нужно знать трейдерам

CFD на сырьевые товары широко торгуются из-за их волатильности и потенциала диверсификации. Эти инструменты, которые включают золото, нефть, природный газ или серебро, предлагают гибкие возможности для спекуляции. Однако одним из ключевых затрат, которые трейдеры иногда упускают из виду, является ставка свопа, также известная как комиссия за ночное финансирование.

Понимание того, как работают ставки свопа и как они применяются к различным CFD на сырьевые товары, имеет важное значение для управления вашими долгосрочными позициями, минимизации затрат и построения более обоснованной торговой стратегии.

Что такое ставка свопа в торговле CFD?

Ставка свопа — это затраты или кредит, применяемые к счету трейдера, когда позиция удерживается в течение ночи. Она отражает разницу в процентных ставках или затраты на финансирование, связанные с заимствованием денег для поддержания позиции. Проще говоря, вы платите или зарабатываете небольшую комиссию за каждый день, когда ваша сделка остается открытой после ежедневного закрытия рынка.

В торговле CFD на сырьевые товары ставки свопа обычно взимаются в пунктах и могут варьироваться в зависимости от направления вашей сделки (длинная или короткая), торгуемого инструмента и условий брокера.

Как рассчитываются сборы свопа

Ставки свопа рассчитываются с использованием следующих элементов:

• Размер вашей позиции (в лотах)
• Своп-ставка инструмента (длинная или короткая)
• Продолжительность удержания позиции
• Пересекает ли позиция тройной своп-день, который компенсирует выходные дни

Большинство брокеров применяют тройной своп в среду, чтобы учесть два дня, когда рынок закрыт. Если вы удерживаете позицию открытой после закрытия рынка в среду, вам будет начислена или зачислена тройная дневная ставка.

Влияние ставки свопа на сырьевые товары

Ставки свопа варьируются в зависимости от типа сырьевого товара. На эти различия влияют такие факторы, как волатильность, структура рынка и характер самого актива. Давайте подробнее рассмотрим, как обычно ведут себя свопы для разных групп сырьевых товаров:

Энергетические товары

Энергетические продукты, такие как нефть и природный газ, являются одними из наиболее активно торгуемых активов на рынке сырьевых товаров. Из-за их чувствительности к геополитическим событиям, данным о запасах и глобальной экономической активности, они, как правило, имеют более высокие ставки свопа, особенно в периоды волатильности.

Эти инструменты могут быть структурированы как спотовые или фьючерсные CFD. Их условия свопа могут меняться в зависимости от модели ценообразования брокера, соглашений о ликвидности или даже временных рекламных корректировок. Трейдеры должны всегда проверять текущие настройки свопа, прежде чем держать позиции по нефти или газу в течение ночи.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы, включая золото, серебро, платину и палладий, как правило, имеют различные стоимости свопов в зависимости от валютной пары, в которой они котируются, и более широких условий финансирования рынка. Например, золото, котируемое в долларах США, может иметь другие характеристики свопа по сравнению с золотом, котируемым в евро.

В целом:

• Золото и серебро часто имеют более высокие сборы свопа по длинным позициям из-за их популярности и большого размера позиций.
• Платина и палладий, которые менее ликвидны и в большей степени зависят от промышленного спроса, могут демонстрировать более частые колебания курса.
• Стоимость свопа также может различаться для длинных и коротких позиций, отражая спрос на конкретное позиционирование на рынке.

Эти металлы также чувствительны к изменениям ожиданий по процентным ставкам, прогнозам инфляции, политике центральных банков и геополитической напряженности, которые могут повлиять на стоимость финансирования через ночь.

Ознакомьтесь с нашей статьей о золоте и драгоценных металлах с точки зрения риска и доходности!

Спотовые контракты и фьючерсные CFD

Спотовые CFD на сырьевые товары основаны на текущей рыночной цене актива и не имеют срока действия, как фьючерсные контракты. Примерами могут служить спотовая нефть или спотовое золото. Эти инструменты, как правило, влекут за собой ежедневные сборы за своп, пока позиция открыта, особенно если они отражают стоимость непрерывного пролонгирования экспозиции.

Однако некоторые брокеры также предлагают сырьевые товары на основе фьючерсных цен. Они могут иметь различные механизмы свопа или даже фиксированные сроки действия, что может ограничить ночные сборы в зависимости от структуры продукта.

Независимо от формата, на стоимость свопа могут влиять межбанковские ставки финансирования, затраты на хранение и доставку конкретных активов, а также спрос на базовом рынке. Трейдерам важно регулярно пересматривать политику свопа и соответствующим образом корректировать размер позиции или время удержания.

Чего следует ожидать трейдерам

Своп-комиссии на сырьевые товары, как правило, выше, чем на валюту, из-за затрат на хранение и финансирование, связанных с активом. Они особенно важны для:

• свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые удерживают позиции в течение нескольких дней или недель;
• трейдеров с высоким уровнем кредитного плеча, где затраты на финансирование увеличиваются;
• тех, кто торгует в периоды пролонгации или вблизи важных событий, таких как заседания ОПЕК или объявления Федеральной резервной системы.

Если вы удерживаете длинную позицию по золоту в течение нескольких дней, своп будет накапливаться ежедневно. Хотя на ежедневной основе он может казаться небольшим, со временем он может съесть вашу прибыль, особенно если вы используете высокий левередж или торгуете большими объемами.

Как эффективно управлять затратами на своп

Чтобы уменьшить влияние своп-комиссий, воспользуйтесь следующими советами:

• Будьте внимательны к дням тройного свопа: для большинства товаров это среда. Планируйте выход из сделки или пролонгацию соответственно.
• Торгуйте во время наиболее ликвидных сессий: это обеспечит более узкие спреды и лучшие цены, что дополняет эффективное управление свопами.
• Сравнивайте ставки свопа по различным инструментам: например, в зависимости от вашей стратегии, XAUUSD может быть дороже для удержания длинной позиции, чем XAUEUR.
• Используйте калькулятор свопа: большинство платформ, включая MetaTrader 5, используемую ZitaPlus, позволяют предварительно просматривать расходы на своп перед входом в сделку.
• Избегайте удержания позиций на ночь: если ваша стратегия основана на небольшой прибыли. Дневная торговля позволяет полностью избежать затрат на своп.

Прозрачность ставок свопа ZitaPlus

В ZitaPlus все ставки свопа для сырьевых товаров четко отображаются и регулярно обновляются. Трейдеры могут просматривать эти значения непосредственно на торговой платформе или через Спреды и ставки свопа в разделе Условия. ZitaPlus предлагает:

• Прозрачные условия свопа для каждого сырьевого товара
• Доступ к металлам, котируемым как в долларах США, так и в евро
• Обновления в режиме реального времени по рыночным сборам
• Интеграция с MetaTrader 5 для мониторинга затрат на своп во время торговли

ZitaPlus также иногда предоставляет периоды торговли без свопа или варианты исламских (без свопа) счетов, в зависимости от типа вашего счета и региона.

Свопы для сырьевых товаров вкратце

Ставки свопа на CFD на сырьевые товары — это не просто небольшие ежедневные сборы. Они являются важной частью структуры затрат в торговле с использованием кредитного плеча. Знание того, как используются свопы, когда они взимаются и как они различаются в зависимости от инструмента, важно и полезно при торговле золотом, серебром или нефтью.

Вы можете торговать сырьевыми товарами более эффективно, следя за ставками свопа, планируя продолжительность торговли и выбирая прозрачного брокера, такого как ZitaPlus.

Подробнее о ставках свопа

Что такое счет без свопа в торговле CFD?

Счет без свопа, также известный как исламский счет, не взимает проценты за ночь. Он разработан в соответствии с принципами исламского финансирования.

Ставки свопа одинаковы у всех брокеров?

Нет. Ставки свопа варьируются в зависимости от поставщиков ликвидности брокера, рыночных условий и внутренней структуры затрат. Важно сравнить их перед началом торговли.

Ставки свопа меняются ежедневно?

Ставки свопа могут обновляться брокерами в зависимости от рыночных процентных ставок и волатильности. Хотя они часто остаются стабильными, в периоды высокого риска они могут корректироваться.

Почему некоторые ставки свопа отрицательные, а другие положительные?

Отрицательный своп означает начисление комиссии, а положительный своп — начисление кредита. Это зависит от направления вашей сделки и разницы в процентных ставках или стоимости финансирования.

Могут ли комиссии свопа превратить прибыльную сделку в убыточную?

Да. Если позиция удерживается достаточно долго, ежедневные комиссии свопа могут накапливаться и уменьшать или полностью нивелировать прибыль, особенно при торговле с высоким кредитным плечом.