Торговля сырьевыми товарами и Forex: различия и преимущества

Финансовые рынки предлагают широкий спектр возможностей, но немногие области привлекают столько внимания, как форекс и сырьевые товары. Обе они являются высоколиквидными, доступными для розничных трейдеров и подверженными влиянию глобальных событий. Однако они функционируют по разной динамике.

Торговля на форексе включает в себя валютные пары, такие как EUR/USD или USD/JPY, которые часто подвержены влиянию экономических данных и решений центральных банков. Торговля сырьевыми товарами, с другой стороны, сосредоточена на материальных активах, таких как золото, нефть или пшеница, которые реагируют на такие факторы, как перебои в поставках, сезонный спрос и геополитические изменения.

Понимание различий между этими рынками важно для всех, кто хочет торговать более эффективно. В этой статье мы рассмотрим структурные и стратегические различия между торговлей сырьевыми товарами и форексом, охватывая все от размеров контрактов до поведения рынка.

Понимание основ: чем вы торгуете?

Хотя инструменты значительно отличаются друг от друга, важно сначала понять, чем вы на самом деле торгуете на каждом рынке.

Торговля на Форекс предполагает обмен одной валюты на другую. Эти транзакции всегда осуществляются парами, например EUR/USD, где вы покупаете евро и продаете доллар США. Рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным в мире, с ежедневным объемом торгов, превышающим 6 триллионов долларов. На него влияют процентные ставки, экономические показатели и геополитические события.

Торговля сырьевыми товарами касается физических товаров, таких как металлы, энергоносители или сельскохозяйственная продукция. Трейдеры обычно не приобретают эти материалы в собственность. Вместо этого они используют производные контракты, такие как CFD (контракты на разницу), чтобы спекулировать на движении цен. Золото, сырая нефть, природный газ, серебро и кофе — это лишь несколько популярных примеров.

В то время как валютные пары отражают относительную силу двух экономик, цены на сырьевые товары часто отражают совокупность фундаментальных факторов спроса и предложения, уровней запасов и общего настроения рынка.

Например

• Форекс-трейдер может спекулировать на росте курса EUR/USD, если считает, что экономика еврозоны укрепляется.
• Трейдер сырьевыми товарами может купить золото, если ожидает, что экономическая неопределенность приведет к росту спроса на безопасные активы.

Хотя оба рынка являются спекулятивными и быстро меняющимися, то, что их движет, и то, как вы торгуете на них, различается в ключевых аспектах. Их различия включают:

• Размеры и измерение контрактов
• Различия в кредитных рычагах и марже
• Волатильность рынка и факторы, влияющие на цены
• Торговые часы и ликвидность
• Затраты и сборы за своп
• Различия в стратегиях

Давайте рассмотрим это подробнее, начиная с того, как измеряются сделки.

Размеры и измерение контрактов

Одно из первых различий, которое трейдеры замечают между форексом и сырьевыми товарами, заключается в том, как измеряются и оцениваются позиции.

Размеры лотов на форексе

В торговле на форексе позиции стандартизируются с помощью лотов:

• Стандартный лот: 100 000 единиц базовой валюты
• Мини-лот: 10 000 единиц
• Микро-лот: 1000 единиц

Допустим, вы торгуете 1 стандартным лотом EUR/USD. Это означает, что вы торгуете 100 000 евро по эквивалентной стоимости в долларах США. Стоимость пипса зависит от размера лота и валютной пары, но обычно равна 10 долларам за пипс для стандартного лота в большинстве основных пар.

Размеры CFD на сырьевые товары

С другой стороны, сырьевые товары не имеют единого размера лота. Вместо этого каждый актив имеет свои собственные контрактные спецификации. Например:

• Золото (XAUUSD): 1 лот обычно представляет 100 унций
• Нефть (USOIL# или WTI): 1 лот часто равен 1000 баррелей
• Серебро (XAGUSD): 1 лот равен 5000 унциям на многих платформах

Поскольку сырьевые товары сильно различаются по размеру и стоимости, важно проверять спецификации контракта вашего брокера. Даже небольшие колебания цен могут привести к значительной прибыли или убыткам в зависимости от продукта.

Отображение цен и движение пунктов

• Цены на Форекс обычно изменяются с точностью до четырех или пяти знаков после запятой (например, 1,1056).
• Цены на сырьевые товары часто котируются в долларах и центах за единицу (например, 2300 долларов за унцию золота).

Эти различия делают понимание базового инструмента критически важным перед размещением сделки.

Кредитное плечо и маржа: ключевые различия между двумя рынками

Кредитное плечо играет центральную роль как в торговле на Форекс, так и в торговле CFD на сырьевые товары. Оно позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с относительно небольшим капиталом. Однако уровень доступного кредитного плеча и требуемая маржа могут значительно различаться в зависимости от рынка и инструмента.

Кредитное плечо в торговле на Форекс

Форекс хорошо известен тем, что предлагает высокое кредитное плечо, особенно по основным валютным парам. Некоторые брокеры позволяют использовать кредитное плечо до 1:500, хотя во многих регулируемых регионах действуют более строгие ограничения:

• Основные пары: часто имеют самое высокое доступное кредитное плечо из-за высокой ликвидности и низкой волатильности.
• Второстепенные и экзотические пары: обычно имеют более низкий уровень кредитного плеча, что отражает повышенный риск.

Например, с кредитным плечом 1:100 вы можете контролировать позицию на 100 000 долларов с маржой всего в 1000 долларов. Это делает Форекс привлекательным для краткосрочных трейдеров и скальперов, но также увеличивает подверженность рыночным колебаниям.

Кредитное плечо в торговле сырьевыми товарами

Сырьевые товары, как правило, предлагают более низкий кредитный плеч по сравнению с форексом. Это в основном связано с тем, что эти рынки более волатильны и подвержены резким колебаниям цен из-за погодных явлений, сбоев в цепочке поставок или геополитической напряженности.

• CFD на золото и серебро могут предлагать кредитное плечо до 1:100, в зависимости от брокера.
• Нефть и природный газ часто имеют более низкие ограничения кредитного плеча, такие как 1:50 или 1:20, что отражает их более высокий профиль риска.
• Сельскохозяйственные товары могут иметь еще более жесткие маржи, особенно в сезоны высокой волатильности.

Почему кредитное плечо различается

Основная причина этого различия — контроль рисков. Валютные пары, такие как EUR/USD, как правило, более стабильны, чем сырая нефть или природный газ. Поскольку на сырьевые товары могут влиять непредсказуемые события, брокеры ограничивают кредитное плечо, чтобы защитить как трейдеров, так и себя от чрезмерного риска.

Политика ZitaPlus в отношении кредитного плеча

ZitaPlus предлагает динамическое кредитное плечо как для форекса, так и для сырьевых товаров. Это означает, что уровень кредитного плеча корректируется в зависимости от объема торгов, рыночных условий и торгуемого актива. Такая структура помогает снизить риск чрезмерной подверженности риску и обеспечивает более контролируемую торговую среду. Это особенно полезно для новых трейдеров, которые могут не полностью осознавать риски волатильности.

Волатильность и факторы, влияющие на цены

Волатильность является весьма важным фактором при сравнении торговли на рынке Форекс и торговли сырьевыми товарами. Хотя на обоих рынках наблюдаются колебания цен, факторы, лежащие в основе этих колебаний, часто бывают совершенно разными.

Волатильность на рынке Форекс: связана с экономическими событиями

На рынки Форекс обычно влияют:

• Политика центральных банков (решения по процентным ставкам, прогнозы)
• Данные по инфляции, отчеты по занятости и показатели ВВП
• Геополитические события и глобальные настроения в отношении риска

Основные валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, в среднем менее волатильны из-за высокой ликвидности. Тем не менее, новости все же могут вызывать резкие движения в течение дня. Экзотические пары, такие как USD/TRY или EUR/ZAR, часто демонстрируют более широкие спреды и более высокую волатильность.

Волатильность сырьевых товаров: чувствительность к спросу и предложению

На сырьевые товары сильно влияют события в реальном мире, в том числе:

• Погодные условия (особенно для сельскохозяйственных товаров)
• Стихийные бедствия или пандемии
• Решения ОПЕК+ и геополитическая напряженность (в случае с нефтью)
• Перебои в добыче или изменения в промышленном спросе (для металлов, таких как золото, серебро и медь)

Например:

• Цены на нефть могут быстро колебаться после заседаний ОПЕК или закрытия нефтеперерабатывающих заводов.
• Золото реагирует на опасения по поводу инфляции, колебания валютных курсов и золотые запасы центральных банков.
• Сельскохозяйственные товары имеют высокую сезонность и могут подвергаться влиянию засух, наводнений или запретов на экспорт.

Сравнение двух рынков

• Рынки Forex, как правило, предлагают более стабильные условия торговли, особенно при торговле основными парами.
• Сырьевые товары характеризуются более резкими и экстремальными ценовыми колебаниями, что может привести как к большим возможностям, так и к большим рискам.

Ознакомьтесь с нашей статьей о волатильности торговли нефтью и золотом, чтобы лучше понять рынки.

Торговые часы и ликвидность

Еще одно важное отличие между Forex и сырьевыми товарами заключается в их торговых часах и профилях ликвидности. Оба фактора влияют на доступность и активность рынка, что может оказать прямое влияние на спреды, скорость исполнения и торговые стратегии.

Часы торговли на Форекс

Рынок Форекс — один из самых доступных финансовых рынков в мире:

• Открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю
• Начинается с сессии в Сиднее, за которой следуют сессии в Токио, Лондоне и Нью-Йорке
• Наиболее активен во время пересечения сессий в Лондоне и Нью-Йорке, когда ликвидность достигает пика

Рынок доступен практически всегда. Это позволяет трейдерам мгновенно реагировать на глобальные новости и экономические публикации. Высокая ликвидность основных пар позволяет сохранять узкие спреды и низкий проскальзывание даже в периоды волатильности.

Часы торговли сырьевыми товарами

Торговые сессии сырьевых товаров более фрагментированы в зависимости от конкретного продукта и биржи, на которой он котируется. Хотя брокеры CFD предоставляют доступ практически круглосуточно, фактическая ликвидность часто отражает обычные часы работы рынка.

• Нефть (WTI, Brent): наибольший объем торгов в часы работы американских бирж
• Золото и серебро: высокая активность во время сессий в Лондоне и Нью-Йорке
• Сельскохозяйственные продукты: более тесно связаны с часами работы американских бирж (таких как CME), часто с ограниченной ликвидностью в ночное время

Ликвидность сырьевых товаров может значительно снижаться в непиковые часы. Это может привести к увеличению спредов и менее выгодным ценам.

Сравнение ликвидности

Расходы и сборы за своп

При торговле на рынке Форекс или сырьевыми товарами необходимо понимать структуру расходов, чтобы управлять прибыльностью. Эти расходы выходят за рамки спредов и включают комиссии, сборы за ночное финансирование и сборы, связанные с конкретным счетом.

Спреды и комиссии

• Форекс: Спреды, как правило, более узкие, особенно по основным парам, таким как EUR/USD или USD/JPY. Многие брокеры предлагают торговлю без комиссии на стандартных счетах, при этом затраты включены в спред. Счета ECN могут предлагать еще более узкие спреды, но взимают комиссию за каждый лот.
• Сырьевые товары: спреды, как правило, шире, особенно для продуктов с низкой ликвидностью или в периоды волатильности рынка. Некоторые брокеры также взимают комиссию за CFD на сырьевые товары, в зависимости от типа счета и торговой платформы.

Своп-комиссии (ночные комиссии)

Своп-комиссии применяются, когда позиции удерживаются в течение ночи. Они отражают стоимость (или прибыль) заимствования для поддержания открытой сделки.

• Форекс-свопы основаны на разнице процентных ставок между двумя валютами. Если у вас длинная позиция по высокодоходной валюте и короткая по низкодоходной, вы можете получить положительный своп.
• Свопы на сырьевые товары, с другой стороны, зависят от межбанковских ставок финансирования, затрат на хранение и волатильности. Например:

• Держа CFD на нефть или золото в течение ночи, вы можете понести более высокие отрицательные свопы, особенно в периоды низкой ликвидности или геополитической напряженности.

• Некоторые брокеры предлагают промоакции с нулевыми свопами или сниженными ставками на отдельные сырьевые товары, но это зависит от конкретного брокера.

Комиссии платформы и счета

Другие расходы могут включать:

• Комиссии за бездействие
• Комиссии за снятие или пополнение счета
• Расходы на конвертацию валюты (если торговые активы котируются в иностранной валюте)

Различия в стратегиях торговли на Форекс и сырьевыми товарами

Хотя торговля на Форекс и сырьевыми товарами использует некоторые общие технические инструменты и платформы, наиболее эффективные стратегии могут значительно различаться из-за уникальных характеристик каждого рынка.

Стратегии Форекс

Рынки Форекс известны своей высокой ликвидностью и чувствительностью к экономическим индикаторам. В результате многие трейдеры полагаются на краткосрочные и среднесрочные стратегии, которые используют волатильность во время публикации важных новостей и объявлений центральных банков.

Общие стратегии на Форекс включают:

• Скальпинг: быстрые сделки, которые длятся несколько минут, с целью получения прибыли от небольших колебаний цен.
• Торговля на новостях: открытие позиций до или сразу после экономических событий, таких как решения по процентным ставкам или данные по занятости.
• Кэрри-трейд: удержание длинной позиции в валюте с высокой процентной ставкой при одновременной короткой позиции в валюте с низкой процентной ставкой с целью получения свопа.

Стратегии торговли сырьевыми товарами

Сырьевые товары часто более волатильны и сильно зависят от динамики спроса и предложения, сезонности и геополитических событий. Эти особенности благоприятствуют стратегиям, которые либо следуют за трендом, либо страхуют от более крупных макроэкономических рисков.

Популярные стратегии торговли сырьевыми товарами включают:

• Следование за трендом: использование индикаторов моментума, таких как скользящие средние, для следования за ценовыми трендами нефти или золота.
• Сезонная торговля: согласование сделок с историческими сезонными моделями, такими как повышенный спрос на природный газ в зимний период.
• Торговля на основе событий: реагирование на внезапные перебои в поставках, погодные условия или политическую нестабильность, которые влияют на цены.

Временные горизонты и волатильность

• Трейдеры на рынке Forex часто работают в более короткие сроки, используя технические сигналы и циклы экономических новостей.
• Трейдеры сырьевых товаров могут применять более долгосрочные прогнозы, особенно на рынках с ограничениями цепочки поставок или затратами на хранение.

Хотя некоторые стратегии могут применяться на обоих рынках, их успех в значительной степени зависит от поведения актива и способности трейдера адаптироваться.

Совместная торговля на Форекс и сырьевыми товарами

Торговля как на Форекс, так и сырьевыми товарами может быть разумным способом сбалансировать ваш портфель. Эти два рынка ведут себя по-разному, и их сочетание может помочь снизить риск, предлагая при этом больше возможностей для получения прибыли.

Цены на Форекс часто меняются в зависимости от таких факторов, как процентные ставки, данные по инфляции и решения центральных банков. С другой стороны, цены на сырьевые товары обычно реагируют на спрос и предложение, сезонные изменения и глобальные события, такие как конфликты или погодные условия.

Поскольку они следуют разным моделям, торговля на обоих рынках может помочь вам защитить себя, когда один из рынков становится слишком волатильным. Например, когда валютные рынки спокойны, такие сырьевые товары, как нефть или золото, могут предлагать более выгодные возможности.

Некоторые валюты и сырьевые товары также связаны между собой. Например:

• Канадский доллар часто растет, когда цены на нефть повышаются.
• Австралийский доллар может следовать за ценами на золото или железную руду.
• Золото, японская иена и швейцарский франк иногда используются в качестве безопасных убежищ в нестабильные времена.

Если вы понимаете эти взаимосвязи, вы можете разработать стратегии, которые сбалансируют или улучшат ваши торговые операции. Например, если вы предвидите рост цен на золото, вы также можете рассмотреть возможность торговли австралийским долларом.

Большинство брокеров, включая ZitaPlus, позволяют вам торговать валютой и сырьевыми товарами на одной платформе. Это упрощает управление вашими торговыми операциями, проверку графиков и организацию вашей стратегии. Это практичный способ оставаться гибким и использовать преимущества, которые предлагает каждый рынок.

Почему стоит торговать с ZitaPlus

ZitaPlus предлагает доступ к CFD на валюты и сырьевые товары на единой мощной платформе MetaTrader 5. Вы можете торговать основными валютными парами, золотом, нефтью и другими активами с:

• Узкими спредами
• Быстрым исполнением
• Динамичными вариантами кредитного плеча
• Рыночными данными в режиме реального времени

Если вы сосредоточены на одном рынке или сочетаете оба, ZitaPlus предоставляет вам инструменты для уверенной торговли и эффективного управления рисками.

Два рынка, одна стратегия

Торговля на рынке Форекс и сырьевыми товарами не обязательно должна быть выбором между одним или другим. При совместном использовании они могут дополнять друг друга и предлагать большую гибкость в вашем подходе к торговле. Имея правильные инструменты и понимание поведения каждого рынка, вы можете построить стратегию, которая адаптируется к меняющимся условиям и позволяет использовать больше возможностей.

Подробнее о торговле инструментами

Торговля сырьевыми товарами сложнее, чем торговля валютой?

Не обязательно. Сырьевые товары могут быть более волатильными и подвержены влиянию различных факторов, но при правильном анализе и стратегии оба рынка доступны для трейдеров.

Можно ли использовать одни и те же стратегии для торговли валютой и сырьевыми товарами?

Некоторые стратегии, такие как следование за трендом или поддержка/сопротивление, работают в обоих случаях. Однако из-за различий в поведении рынков важно адаптировать свой подход соответственно.

Почему на сырьевые товары часто начисляются более высокие сборы за своп, чем на валюту?

Сырьевые товары, особенно энергоносители и металлы, подвержены более высоким финансовым затратам из-за хранения, спроса и волатильности. Эти затраты отражаются в ставках свопа за ночь.

Сырьевые товары в большей степени подвержены влиянию геополитических событий, чем валюта?

В целом, да. Хотя на валюту также влияют политические события, такие сырьевые товары, как нефть и золото, более непосредственно реагируют на войны, санкции и глобальные перебои в поставках.

Могут ли новички торговать как на рынке Форекс, так и на рынке сырьевых товаров?

Да, но лучше всего начать с одного рынка, заложить прочную основу, а затем расширять свои возможности. Многие платформы, в том числе ZitaPlus, предлагают демо-счета для практики с обоими классами активов.